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Note de débit pour ajustement de prix
Quand le prix convenu baisse après facturation et que la quantité reste, la note de débit porte la quantité d'origine en négatif et seulement l'écart de prix.
À quoi sert cet ajustement
Dix téléphones ont été facturés à 520. Après validation, les deux parties conviennent que le bon prix est 500. Aucun téléphone ne revient, mais la dette doit baisser de 200.
La note de débit d'ajustement de prix n'enregistre que cette correction de valeur. Elle réduit la dette et ajuste la charge ou l'actif concerné, sans retour de stock.
Utilisez-la quand le fournisseur baisse un prix convenu après facturation et que la quantité physique ne change pas. Le retour de marchandises est une note de débit classique.
Avant de commencer
Confirmez le nouveau prix et calculez la baisse par unité.
- Facture d'origine : 10 téléphones à 520.
- Prix révisé : 500.
- Baisse : 20 par téléphone.
- Total de la note : 200.
La quantité possédée ne change pas. Ne cochez donc pas la mise à jour du stock.
Créer la note
- Ouvrez la facture d'achat validée.
- Choisissez Créer > Retour / Note de débit.
- Confirmez Est un retour et le lien vers la facture d'origine.
- Retirez les articles hors de la correction.
- Ouvrez la ligne avec le crayon.
- Saisissez toute la quantité facturée d'origine en négatif. Dans l'exemple, -10.
- Saisissez seulement la baisse unitaire dans le taux, pas le nouveau prix. Ici 20, ce qui donne un montant de -200.
- Laissez Mettre le stock à jour décoché.
- Relisez les taxes. Ne les ajustez que si le document de crédit du fournisseur et les règles de taxe l'exigent.
- Enregistrez et validez.
Pourquoi la quantité entière et l'écart
Le montant est quantité fois taux. La quantité concernée entière multipliée par la seule baisse donne le crédit exact : 10 × 20 = 200.
Comme la quantité est négative sur une facture de retour, le document réduit la dette de 200. Cela ne signifie pas que dix unités sont physiquement retournées, tant que la mise à jour du stock reste décochée.
Ne saisissez pas le prix révisé de 500 comme taux. Cela réduirait la facture de 5 000 au lieu de 200.
Champs importants
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Est un retour | Fait de la facture un document de réduction. |
| Retour contre la facture | Relie l'ajustement à la facture d'origine. |
| Quantité acceptée | Quantité négative entière touchée par le changement de prix. |
| Taux | La baisse par unité, ni le prix d'origine ni le prix révisé. |
| Montant | Réduction totale. À vérifier contre le document de crédit du fournisseur. |
| Mettre le stock à jour | À laisser décoché pour un ajustement de prix seul. |
| Date de comptabilisation | Période où l'ajustement est constaté. |
| Taxes et frais | Extourne les taxes quand elles font partie de l'ajustement. |
Vérifier
Après validation, le total de la note égale le crédit convenu, le solde ouvert de la facture d'origine baisse correctement, la quantité en stock ne change pas, le solde fournisseur reflète l'ajustement, et le grand livre montre la baisse de dette et de charge, d'actif ou de compte de transit.
Si la facture d'origine est déjà payée, la note crée un crédit fournisseur. Affectez-le à une facture future par le lettrage, ou enregistrez le remboursement selon le circuit de paiement.
Dépannage
Le montant est trop grand. Le prix révisé a peut-être été saisi à la place de l'écart. Taux = prix d'origine moins prix révisé.
La quantité de stock a changé. La note a été validée avec mise à jour du stock. Voyez si l'annulation et l'amendement sont permis dans la période, puis corrigez selon le circuit approuvé.
Le solde de la facture d'origine reste faux. Vérifiez le lien de retour, les paiements et les lettrages. Suivez le grand livre des paiements de la facture et de la note.
Seules certaines unités baissent de prix. Utilisez le nombre d'unités concernées en négatif, pas toute la facture. Quatre unités sur dix à 20 de baisse : quantité -4, taux 20.
Questions fréquentes
Est-ce un retour de marchandises ?
Non. L'ajustement de prix change la dette et laisse le stock inchangé. Un retour physique extourne aussi le mouvement de stock.
Peut-on annuler et amender la facture d'origine ?
Seulement si les permissions, la période, la politique d'audit et les documents liés le permettent. Une note de débit laisse en général une piste plus claire une fois la facture acceptée ou comptabilisée.
Quel document demander au fournisseur ?
Conservez son avoir, sa facture révisée ou une autre preuve approuvée qui explique la baisse et le traitement de taxe.