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Rapprochement des paiements et des banques

Sommaire du chapitre « Rapprochement des paiements et des banques » : liste des pages de la documentation ERPNext sur ce sujet, dans l’ordre d’origine.

1 min de lectureMis à jour le Source : docs.frappe.io

Contenu du chapitre

Ce chapitre du module « Comptabilité » regroupe les pages suivantes de la documentation ERPNext, dans l’ordre de la documentation d’origine.

Dans ce chapitre

  1. 01Lettrage des paiementsLe lettrage relie un paiement déjà comptabilisé aux factures. Il ne crée pas un second encaissement et ne change pas le solde de banque.
  2. 02Un paiement pour plusieurs facturesUn reçu ou un règlement bancaire unique peut solder plusieurs factures. On garde une seule écriture et on montre la répartition.
  3. 03Lettrage semi-automatique des paiementsLe lettrage semi-automatique propose des correspondances. L'utilisateur les relit avant de les valider.
  4. 04Gérer les trop-perçus clientsSi le client paie plus que le solde, on ne solde que la facture. Le reste reste une avance non affectée du même client.
  5. 05Lettrer une avance versée à un fournisseurL'avance fournisseur reste non affectée jusqu'à la facture d'achat. Le lettrage aligne le solde du fournisseur et le montant ouvert.
  6. 06Rapprochement bancaireLe rapprochement bancaire compare le relevé aux écritures. Il note quand la banque a compensé l'opération, sans changer la date du grand livre.
  7. 07Outil de lettrage automatique des paiementsL'outil de lettrage automatique traite les paiements et factures éligibles d'un périmètre. Valider le document le met en file, sans lettrer tout de suite.
  8. 08Délettrer des paiementsLe délettrage retire le lien entre un paiement et une facture. Il ne supprime pas les pièces et ne reverse pas la banque.
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