ERPNext
Outil de lettrage automatique des paiements
L'outil de lettrage automatique traite les paiements et factures éligibles d'un périmètre. Valider le document le met en file, sans lettrer tout de suite.
À quoi ça sert
Utilisez l'outil de lettrage automatique (Process Payment Reconciliation) quand plusieurs paiements et factures validés peuvent être rapprochés pour le même tiers et le même compte. On définit le périmètre une fois, on met le traitement en file, et on relit les affectations terminées.
Il diffère du lettrage des paiements, où l'on choisit à la main les pièces et les montants. Il n'importe pas de transactions bancaires. L'import de relevé se fait par la transaction bancaire et le rapprochement bancaire.
L'exemple de la source concerne Northstar Retail : un paiement non affecté de 600 USD et une facture de vente ouverte de 3 753 USD.
Avant de commencer
Les paiements et les factures doivent être validés, utiliser la même société et le même compte de tiers, et avoir un montant encore à lettrer.
Ouvrez les réglages comptables, onglet Paiements, activez le lettrage automatique des paiements, et enregistrez. Le déclencheur de tâche décide à quelle fréquence le travail en file est pris. La taille de file décide combien de documents chaque passe traite.
Lancer un traitement
- Ouvrez Process Payment Reconciliation et ajoutez un traitement.
- Choisissez la société, le type de tiers, le tiers et le compte de créance ou de dette. Ajoutez des filtres de date, de centre de coûts ou de compte de banque ou de caisse pour restreindre. L'exemple sélectionne la société de démonstration, le client Northstar Retail, le compte Debtors - NET et la banque d'exploitation.
- Enregistrez, relisez le périmètre et validez. La validation met le traitement en file. Elle ne confirme pas que chaque écriture a été lettrée.
- Quand le statut est En file, cliquez sur Démarrer / Reprendre pour traiter tout de suite.
- Gardez l'enregistrement ouvert pendant le traitement. La zone de progression, le nombre de lignes du journal de lettrage et le statut En cours montrent que le travail est actif.
- Attendez le statut Terminé. Dans l'exemple, ERPNext a traité 2 écritures éligibles sur 2.
- Ouvrez l'écriture de paiement ou la facture concernée. Dans l'exemple, ACC-PAY-2026-00006 contient une référence de 600 USD vers ACC-SINV-2026-00008. Le non-affecté est 0, et le solde ouvert de la facture est 3 153 USD.
Champs
| Champ | Effet |
|---|---|
| Société | Société dont les créances ou dettes sont incluses. |
| Type de tiers | Client ou fournisseur. |
| Tiers | Client ou fournisseur évalué. |
| Compte de créance ou de dette | Compte qui doit correspondre aux factures et paiements éligibles. |
| Compte d'avance par défaut | Limite le traitement aux écritures passées sur le compte d'avance choisi. |
| Dates de facture et de paiement | Plages facultatives. |
| Centre de coûts | Filtre facultatif. |
| Compte de banque ou de caisse | Filtre facultatif des paiements passés par ce compte. |
| Statut | En file, en cours, en pause, terminé, ou en échec. |
Dépannage
Le traitement reste en file. Activez le lettrage automatique dans l'onglet Paiements des réglages comptables. Revenez au traitement validé et cliquez sur Démarrer / Reprendre. Confirmez aussi que les tâches de fond tournent.
Aucune écriture éligible. Vérifiez la société, le type de tiers, le tiers, le compte, les dates, le centre de coûts et le compte de banque ou de caisse. Les factures et paiements doivent être validés. Le paiement doit encore avoir un montant non affecté, et la facture un solde ouvert.
Le traitement se termine mais un paiement attendu n'a pas bougé. Ouvrez le journal de lettrage et comparez le paiement aux filtres. Vérifiez le tiers, la devise, le compte, les dates et les montants restants. Utilisez le lettrage manuel quand la correspondance demande un jugement.
Un traitement est en pause ou interrompu. Corrigez les données ou la tâche de fond, puis Démarrer / Reprendre. Relisez le journal existant et les soldes ouverts avant de relancer le même périmètre.
Questions fréquentes
La validation change-t-elle le grand livre tout de suite ?
Non. Elle met le traitement en file. Relisez le statut, la progression, les journaux, les références de l'écriture de paiement et les soldes ouverts avant de considérer le travail fini.
Restreindre à un compte ou à des dates ?
Oui, avec le compte de banque ou de caisse et les filtres de dates, avant d'enregistrer le traitement.