ERPNext
Lettrage des paiements
Le lettrage relie un paiement déjà comptabilisé aux factures. Il ne crée pas un second encaissement et ne change pas le solde de banque.
À quoi sert le lettrage
Le lettrage des paiements (Payment Reconciliation) relie un paiement ou un crédit validé à une ou plusieurs factures ouvertes du même client ou fournisseur. Utilisez-le quand l'argent est déjà enregistré dans ERPNext, mais que la bonne facture n'avait pas été choisie.
Le lettrage ne crée pas un autre mouvement bancaire. Il met à jour l'affectation du montant existant et recalcule le solde ouvert de la facture. Ce n'est pas le rapprochement bancaire, qui compare le relevé de la banque aux écritures.
Utilisez l'écriture de paiement quand vous enregistrez l'argent et que vous connaissez déjà les factures. Utilisez le lettrage quand le paiement ou le crédit existe déjà, mais reste non affecté ou mal lié.
Avant de commencer
La facture et le paiement doivent être validés, appartenir à la même société et au même tiers, utiliser le même compte de créance ou de dette, et avoir encore un solde ouvert ou un montant non affecté.
L'exemple vérifié de la source part d'une facture ACC-SINV-2026-00009 ouverte de 746, et d'une écriture de paiement ACC-PAY-2026-00010 de 525 non affectée.
Lettrer
- Ouvrez le lettrage. Choisissez la société, le type de tiers et le tiers. ERPNext remplit le compte de créance ou de dette quand un défaut existe. Les filtres facultatifs restreignent une longue liste par date de facture, date de paiement, montant, compte de banque ou de caisse, ou limite de résultats.
- Récupérez les écritures non lettrées. Les factures ouvertes sont d'un côté, les paiements ou crédits non affectés de l'autre. Contrôlez le numéro, la date et le montant. Si aucune ligne n'est sélectionnée, ERPNext peut affecter dans l'ordre premier entré, premier sorti. Sélectionnez les lignes quand vous voulez décider quel paiement solde quelle facture.
- Sélectionnez la facture, puis l'écriture de paiement ou le crédit. Dans l'exemple, ACC-PAY-2026-00010 est rapproché de ACC-SINV-2026-00009.
- Cliquez sur Affecter. ERPNext propose le plus petit des deux montants : solde de la facture et montant du paiement.
- Relisez chaque ligne affectée : écriture, facture, montant affecté et écart. Modifiez une ligne si seule une partie du paiement doit s'appliquer.
- Lettrez seulement quand l'affectation est juste.
Vérifier
Dans l'exemple, le solde de la facture passe de 746 à 221 après les 525 lettrés. Sur l'écriture de paiement, la facture apparaît dans les références, le total affecté est 525 et le non-affecté est 0. Les comptes clients montrent le solde réduit.
Après lettrage, ERPNext ajoute ou met à jour la référence de paiement, baisse le solde de la facture et baisse le non-affecté du paiement. L'écriture de banque ou de caisse d'origine ne change pas : l'argent avait déjà été enregistré à la validation du paiement.
Champs
| Champ | Effet |
|---|---|
| Société | Limite l'outil à une entité et à ses comptes. |
| Type de tiers | Client ou fournisseur. |
| Tiers | Charge les documents de ce client ou fournisseur. |
| Compte de créance ou de dette | Limite aux documents passés sur ce compte de contrôle. |
| Compte d'avance par défaut | Inclut les écritures de paiement prises en charge, passées sur le compte d'avance choisi. |
| Filtres | Restreignent par date, montant, nom, compte bancaire ou limite. |
| Factures | Documents validés avec un solde ouvert. |
| Paiements | Écritures de paiement, écritures de journal et crédits pris en charge, avec un montant encore affectable. |
| Montant affecté | Part du paiement ou du crédit appliquée à la facture. |
| Écart | Montant laissé non rapproché sur cette ligne d'affectation. |
Dépannage
La facture ou le paiement manque. Vérifiez la société, le tiers, le compte, le statut, la devise, les filtres et les dates. Un paiement entièrement affecté ou une facture entièrement soldée n'est pas une écriture non lettrée.
Le paiement et la facture n'utilisent pas le même compte de contrôle. L'outil ne rapproche pas des comptes différents. Corrigez le compte du document source par l'annulation et l'amendement prévus, ou passez un ajustement revu par la finance.
Affecter vise la mauvaise facture. Sélectionnez la facture et le paiement exacts avant d'affecter. Laisser les lignes non sélectionnées autorise l'affectation dans l'ordre d'arrivée.
Le montant affecté est trop haut. Réduisez-le sur la ligne. Il ne peut dépasser ni le paiement disponible ni le solde de la facture.
Un paiement a été mal lettré. Utilisez le délettrage des paiements pour retirer le lien, vérifiez les soldes restaurés, puis lettrez à nouveau. Le délettrage a sa propre page, non reprise ici.
Questions fréquentes
Un paiement pour plusieurs factures ?
Oui. Sélectionnez le paiement et les factures, répartissez le disponible, et relisez chaque ligne avant de lettrer.
Une facture soldée par plusieurs paiements ?
Oui. Lettrez chaque paiement disponible contre la même facture jusqu'à un solde nul.
Une partie seulement du paiement ?
Oui. Modifiez le montant affecté avant de lettrer. Le reste reste non affecté.
Le solde de banque change-t-il ?
Non. Le lettrage change le lien entre des écritures existantes. Il ne repasse pas l'encaissement ou le règlement.