ERPNext
Budget
Le budget ne réserve pas de trésorerie. Il compare le plan aux engagements et aux charges passées, puis avertit ou bloque selon l'action choisie.
À quoi sert le budget
Nova Electronics Trading prévoit 120 000 de marketing cette année. L'équipe peut travailler dans cette enveloppe, et la finance veut le savoir avant qu'un achat dépasse le plan. Un budget (Budget) transforme ce plan en contrôle. Nova pose 120 000 sur le centre Marketing et le compte Publicité. ERPNext peut avertir l'acheteur ou arrêter la transaction quand une demande de matériel, une commande fournisseur ou une charge passée dépasse la limite.
Le budget ne garde pas d'argent en banque. Il enregistre ce qui est approuvé, compare le plan aux engagements et aux charges réelles, et aide à agir avant que le dépassement n'apparaisse en fin de mois.
Avant de commencer
Préparez l'exercice, le compte, et le segment à contrôler : centre de coûts, projet, ou dimension comptable prise en charge. Avertir laisse continuer après lecture du dépassement. Arrêter exige de modifier le budget ou la transaction d'abord.
Créer
- Ajoutez un budget.
- Choisissez Budget contre, puis le centre, le projet ou la valeur de dimension. Choisissez la société et le compte dont l'activité est mesurée.
- Posez l'exercice de début et l'exercice de fin. Un budget peut couvrir un exercice ou plusieurs.
- Saisissez le montant et la fréquence de répartition : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
- Cochez Répartir également si chaque période reçoit la même part. Sinon, ajustez les lignes de répartition pour la saisonnalité ou le calendrier de campagne.
- Activez le stade le plus tôt où la société veut un contrôle. Contrôler la commande évite un engagement excessif avant la facture fournisseur.
- Pour chaque stade activé, choisissez une action pour la limite annuelle et pour la limite périodique cumulée. Enregistrez et validez. Un brouillon ne contrôle rien.
| Stade | Ce qui est mesuré | Usage |
|---|---|---|
| Demande de matériel | Demande d'achat | Avant approbation ou commande |
| Commande fournisseur | Valeur engagée | Empêcher un engagement au-delà du montant approuvé |
| Charges réelles | Charge comptable passée | Factures d'achat et écritures de journal |
| Charge cumulée | Charge accumulée sur la période configurée | Contrôle courant plus large |
Arrêter empêche la validation au-delà de la limite. Avertir informe et laisse valider. Ignorer ne prévient ni ne bloque ce contrôle. Le contrôle annuel protège tout le montant approuvé. Le contrôle périodique protège le montant prévu pour le mois, le trimestre ou l'autre période de répartition.
| Champ | Sens |
|---|---|
| Budget contre | Segment contrôlé |
| Centre ou projet | Valeur à laquelle le budget s'applique |
| Compte | Compte comparé au budget |
| Exercices de début et de fin | Plage couverte |
| Fréquence | Intervalle de découpage dans le temps |
| Montant | Montant approuvé pour toute la période |
| Répartir également | Crée des montants périodiques égaux |
| Répartition | Dates, pourcentages et montants de chaque période |
Après validation
Valider active les contrôles. À la validation d'une transaction couverte, ERPNext compare le montant aux limites annuelle et périodique, puis applique Arrêter, Avertir ou Ignorer. Le budget lui-même ne crée ni écriture de grand livre, ni dette, ni mouvement de banque. Seules les transactions passées sur le compte contrôlé touchent le livre.
Le rapport d'écarts compare le montant approuvé aux dépenses réelles. Un avertissement répond à « cette transaction doit-elle continuer ? ». Le rapport répond à « comment se tient le plan ? ». Relisez les achats engagés et les charges passées : une commande approuvée peut consommer le plan avant de devenir une charge via une facture d'achat.
Quand la direction approuve un vrai changement de montant ou de répartition, utilisez une révision. Ne modifiez pas un budget seulement pour faire passer une transaction bloquée.
Dépannage
Aucun avertissement au dépassement. Le budget est validé, le bon stade est activé, et la transaction utilise la même société, le même compte, la même période et la même valeur de dimension.
Mauvais période. Relisez la plage d'exercices, la date, la fréquence et les lignes de répartition. Si Répartir également est décoché, confirmez les montants et pourcentages manuels.
Une exception autorisée est bloquée. Relisez l'action et la politique d'approbation. Un administrateur peut configurer le rôle Approbateur de budget dans les réglages de la société pour des exceptions contrôlées.
Questions fréquentes
Le budget ne réserve pas de trésorerie et ne crée pas d'écriture.
Une fiche porte sur un compte et une dimension. Créez des fiches séparées pour d'autres comptes.
Plusieurs exercices se couvrent par les exercices de début et de fin. Relisez la répartition générée.
Avertir montre le dépassement et permet de valider. Arrêter bloque jusqu'à ce qu'un utilisateur autorisé change la transaction ou le budget.