ERPNext
Fusionner des comptes
La fusion remplace les liens du compte source par le compte cible, puis retire le doublon. Elle ne sert pas à renommer un compte.
À quoi sert la fusion
Fusionnez deux comptes du même plan comptable quand ils représentent le même compte de détail ou le même groupe, et que vous n'en gardez qu'un. ERPNext remplace les références du compte source par le compte cible, puis retire la fiche source.
L'exemple de la source : Nova Industries a à la fois SaaS Subscription Expenses et Software Subscription Expenses pour les mêmes logiciels récurrents. L'équipe conserve Software Subscription Expenses et y fusionne le doublon.
La fusion change les liens historiques. C'est un nettoyage contrôlé, pas un moyen commode de renommer. Pour changer seulement le nom ou le numéro d'un compte qui existe déjà, utilisez Actions > Mettre à jour le nom ou le numéro du compte.
Avant de commencer
Confirmez que la source est vraiment un doublon : objet, parent, devise, type de compte, usage fiscal, comptes par défaut, historique. ERPNext n'autorise la fusion que si les deux comptes ont les mêmes propriétés :
| Propriété | Pourquoi |
|---|---|
| Est un groupe | Un groupe ne fusionne pas dans un compte de détail, ni l'inverse. |
| Type racine | Actif, passif, capitaux propres, produit et charge ne se mélangent pas. |
| Société | Chaque société a son plan. |
| Devise du compte | Les valeurs déjà passées gardent une devise cohérente. |
Comparez les soldes au grand livre et à la balance. Si un compte a un usage particulier ou doit rester visible à part, ne le fusionnez pas. Sauvegardez avant une fusion en production. Il n'y a pas d'action standard pour séparer à nouveau les fiches.
Fusionner
- Ouvrez le plan, choisissez la société, et trouvez le compte qui doit disparaître. Vous pouvez aussi filtrer la liste des comptes. Dans l'exemple, la source est SaaS Subscription Expenses - NET. Vérifiez société, type racine, type de rapport, devise, type de compte, et s'il s'agit d'un groupe.
- Sur la source, Actions > Fusionner le compte.
- Dans Fusionner avec un compte existant, saisissez l'identifiant complet du compte qui reste, suffixe de société compris. L'exemple cible Software Subscription Expenses - NET.
- Relisez le sens. La source est retirée après le déplacement des références. La cible reste et les reçoit. Un second relecteur confirme la direction.
- Lancez Fusionner seulement après cette relecture et la sauvegarde.
Ce qui change
Les liens qui pointaient vers la source pointent ensuite vers la cible. Les transactions ouvertes après la fusion affichent le nom cible. Les écritures, débits, crédits, dates de pièce et tiers ne changent pas du seul fait de la fusion. Ce qui change, c'est le compte sous lequel ces écritures sont regroupées.
Ensuite :
- Cherchez la source et confirmez qu'elle n'existe plus comme fiche séparée.
- Ouvrez la cible et Voir > Grand livre.
- Les écritures historiques des deux comptes apparaissent sous la cible.
- Relancez la balance, le bilan ou le compte de résultat.
- Comparez aux états d'avant fusion. La présentation se consolide. Le total débit, crédit, résultat ou actif net de la société ne doit pas changer.
Le grand livre immuable conserve les effets validés. Fusionner la fiche réaffecte les liens. Cela n'annule pas et ne repasse pas chaque pièce.
Dépannage
Les comptes ont des propriétés différentes. Comparez Est un groupe, type racine, société et devise. Les quatre doivent concorder. Ne changez pas une propriété seulement pour contourner le contrôle, sauf si le paramétrage est réellement faux.
Le système est en cours d'utilisation. La fusion verrouille beaucoup de liens. ERPNext actuel bloque l'opération si le grand livre a été mis à jour récemment. Arrêtez l'activité comptable, attendez au moins cinq minutes après la dernière mise à jour, puis réessayez au calme.
Le compte cible est introuvable. Saisissez l'identifiant complet, suffixe de société inclus. La cible est dans la même société, et votre rôle peut écrire les deux comptes.
Les totaux ont changé. Arrêtez le nettoyage. Comparez les états d'avant, le grand livre de la cible et les écritures de journal concernées. La fusion consolide le classement sans changer les montants en partie double. Restaurez la sauvegarde ou escaladez si le résultat n'est pas compris.
L'arbre du plan a l'air faux. Rechargez d'abord l'arbre. S'il reste un problème de structure, examinez-le avant un outil de réparation. La fusion ne remplace ni la correction d'un parent, ni la reconstruction de l'arbre.
Questions fréquentes
Fusionner un groupe dans un compte de détail ?
Non. Les deux sont des groupes, ou les deux sont des comptes de détail.
Deux sociétés ?
Non. Source et cible appartiennent à la même société.
L'historique est-il supprimé ?
Non. ERPNext met les références de compte sur la cible. Vérifiez le grand livre de la cible.
Annuler une fusion ?
Il n'y a pas d'action standard pour défaire. Une sauvegarde testée est la voie de retour fiable.
Seulement un meilleur nom ou numéro ?
Non. Utilisez Mettre à jour le nom ou le numéro du compte quand une seule fiche existe.