ERPNext
Recevoir des paiements en masse
Un client qui paie plusieurs factures d'un coup reste une seule écriture de paiement. Chaque facture reçoit sa part.
À quoi ça sert
Quand un client envoie un paiement pour plusieurs factures, enregistrez une seule écriture de paiement et répartissez le montant. Le reçu bancaire reste entier, et chaque facture est soldée correctement. Le détail d'une écriture pour plusieurs pièces est aussi dans Un paiement pour plusieurs factures.
Encaisser
- Créez une écriture Encaisser pour le client.
- Saisissez le montant bancaire réel et la référence.
- Reprenez les factures ouvertes.
- Choisissez les factures couvertes par l'avis de règlement.
- Saisissez le montant affecté de chaque ligne.
- Confirmez que le total affecté, les déductions et le solde non affecté expliquent le reçu, puis validez.
Un brouillon n'affecte pas le grand livre.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Total affecté | Somme assignée aux factures. |
| Montant non affecté | Reste du reçu pas encore assigné. |
| Montant affecté | Montant qui solde une facture précise. |
| Montant ouvert | Solde de la facture avant cette affectation. |
| Écart | Montant à expliquer par une déduction, un écart de change ou une correction. |
Dépannage
Une facture manque dans la reprise. Elle doit appartenir au même client, à la même société et au même compte de créance, être validée, avoir un solde, et tomber dans les dates et filtres de la fenêtre.
Sélectionner les lignes ne change pas le montant. La sélection garde ou retire des références. Elle ne remplace pas le montant bancaire. Saisissez le montant reçu, puis le montant affecté de chaque facture conservée.
Le reçu est plus petit que les soldes. Affectez selon l'avis du client. Une facture peut rester partiellement ouverte. Ne réduisez pas une facture et ne créez pas une remise non prévue seulement pour égaler les totaux.
Le client a payé plus que les factures choisies. N'affectez que ce qui doit les solder. Laissez le vrai excédent non affecté, comme avance, ou enregistrez une déduction prise en charge si l'écart est un frais ou un ajustement. Voir Gérer les trop-perçus clients.
Questions fréquentes
Plusieurs clients sur un même reçu ?
Une écriture a un seul tiers. Créez une écriture par client, puis rapprochez ces écritures du dépôt bancaire groupé si le relevé montre un seul total.
Un reçu qui paie partiellement plusieurs factures ?
Oui. Saisissez l'affectation exacte de chaque facture. ERPNext réduit le solde de chacune de son affectation et laisse le reste ouvert.
Quelle facture d'abord ?
Suivez l'avis de règlement. S'il n'y en a pas, appliquez la politique documentée, par exemple la plus ancienne échéance, et gardez la preuve de la décision.
Frais bancaires ou retenue ?
Enregistrez le reçu exactement comme reçu, et utilisez la déduction, la retenue ou l'ajustement prévu, avec des comptes explicites. Ne réduisez pas les affectations en silence. Voir Frais supplémentaires dans un paiement.
Un dépôt qui mélange beaucoup de clients ?
Une écriture par client, pour que les grands livres de tiers restent justes. Le rapprochement bancaire aligne ensuite ces écritures sur le dépôt groupé.