ERPNext
Transfert d'actions
Le transfert trace l'ancien et le nouveau propriétaire, la plage de numéros, la quantité, le taux et la date. Le grand livre comptable se crée à part si besoin.
À quoi sert le transfert
Elena Brooks veut céder 1 000 de ses actions à Horizon Ventures LLC. Après le transfert, Elena en détient 5 000, Marcus Lee toujours 4 000, et Horizon 2 000. La société a besoin d'une trace vérifiable : ancien propriétaire, nouveau, plage de numéros, quantité, taux et date.
Un transfert d'actions (Share Transfer) enregistre trois mouvements : la société émet des actions nouvelles, en rachète, ou cède des actions existantes entre actionnaires. Le type décide quels tiers ERPNext exige et comment les soldes changent.
Avant de commencer
Créez les actionnaires. Un nouveau propriétaire doit d'abord recevoir une émission avant que son folio et son solde soient disponibles pour des cessions ultérieures. Confirmez avec le comptable le compte de capitaux propres ou de passif, le compte d'actif, et le type d'action.
Émettre
Créez un transfert et mettez le type sur Émission. Choisissez le bénéficiaire, le type Ordinaire ou Préférence, et la société. Saisissez le premier et le dernier numéro, le nombre d'actions et le taux. La plage doit concorder avec la quantité et ne pas recouvrir une plage déjà émise.
Céder entre propriétaires
Mettez le type sur Transfert. Choisissez l'actionnaire source et l'actionnaire destinataire, avec leurs folios. Saisissez la plage déplacée, la quantité et le taux, puis enregistrez et validez. ERPNext réduit la détention de l'ancien propriétaire et augmente celle du nouveau.
| Type | Quand |
|---|---|
| Émission | La société crée et attribue des actions à un actionnaire |
| Transfert | Des actions existantes passent d'un actionnaire à un autre |
| Rachat | La société rachète des actions à un actionnaire |
Dépannage
Le folio manque. Validez d'abord une émission pour cet actionnaire. Une fiche enregistrée sans détention émise n'a pas encore d'historique de propriété.
La plage de numéros est refusée. Le numéro de début, le numéro de fin et le nombre d'actions doivent concorder, et la plage doit être disponible chez le propriétaire source.
Questions fréquentes
La validation change le registre de propriété. Utilisez Créer une écriture de journal quand le transfert exige aussi une écriture comptable, et relisez le grand livre. L'écriture de journal n'est pas créée toute seule.
On ne cède pas tout de suite à un actionnaire tout juste créé. Le destinataire a besoin d'une émission initiale pour que ERPNext attribue un folio.