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Avance sur un compte tiers séparé
Un compte d'avance séparé présente les avances clients au passif et les avances fournisseurs à l'actif, au lieu d'un solde négatif de créance ou de dette.
À quoi ça sert
Certaines organisations gardent les avances sur un compte de tiers séparé jusqu'à la facture. Configurez le compte avec soin pour que l'avance reste rattachée au client ou au fournisseur, et puisse être reclassée à l'affectation.
Ce présentation met les avances clients au passif et les avances fournisseurs à l'actif, au lieu de soldes négatifs de créance ou de dette. Utilisez-la quand elle correspond à la politique comptable.
Mettre en place
- Créez le compte de créance ou de dette séparé, avec le bon type de racine et le bon type de compte.
- Activez le réglage de compte d'avance pertinent pour la société ou le circuit.
- Enregistrez l'avance contre le tiers et ce compte séparé, par une écriture de paiement.
- Quand la facture est validée, lettrez l'avance et vérifiez les écritures de reclassement.
- Confirmez le grand livre du tiers et le grand livre général après affectation.
Le réglage doit être activé avant le passage du paiement, et le compte d'avance par défaut du tiers doit être juste. Un brouillon n'affecte pas le grand livre.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Type de tiers et tiers | Rattache l'avance à un client ou un fournisseur. |
| Payé depuis ou payé vers | Compte d'avance séparé utilisé par l'écriture. |
| Référence | Commande ou autre engagement commercial. |
| Montant non affecté | Avance encore en attente d'une facture. |
| Devise du compte | Devise dans laquelle le compte d'avance est tenu. |
Dépannage
L'avance n'est pas disponible sur la facture. Le paiement et la facture doivent avoir le même tiers, la même société, la même devise, et le compte d'avance de créance ou de dette configuré.
L'avance reste sur le compte séparé après affectation. Vérifiez que le lettrage s'est terminé et relisez les écritures générées. Une écriture de journal manuelle vers un passif ou un actif sans rapport ne participe pas au circuit de solde standard.
Les avances déjà passées utilisent encore le compte normal. Changer le réglage ne réécrit pas l'historique. Appliquez la nouvelle configuration pour l'avenir, sauf si votre comptable approuve une écriture de migration contrôlée.
Questions fréquentes
Activer le réglage alors que des transactions existent déjà ?
Oui, le réglage peut être activé, mais les écritures existantes gardent leurs comptes d'origine. Testez les rapports et le lettrage avant de changer le traitement sur un site en production.
Une avance pour plusieurs factures ?
Oui, par parties, sur les factures éligibles du même tiers et du même compte. Le solde inutilisé reste disponible jusqu'à affectation ou remboursement.
Faut-il une commande avant l'avance ?
Non. Lier le paiement à une commande de vente ou d'achat améliore la piste quand l'engagement existe déjà. Le circuit d'avance sans compte séparé est décrit dans Écriture de paiement d'avance.