Supprimer les transactions en conservant les fiches

À quoi sert cette action

Utilisez Supprimer les transactions sur la fiche société pour retirer les transactions d'une société tout en gardant le paramétrage et les données de base. C'est utile après des tests, une saisie de démonstration ou des imports d'exemple, quand on veut passer aux pièces réelles sans recréer toutes les fiches.

L'action vide les données transactionnelles de la société choisie. Elle ne supprime pas les fiches de base telles que la société, le client, le fournisseur, l'article, le compte, l'entrepôt, le centre de coûts, ni les autres enregistrements de paramétrage.

Avant de commencer

• Faites une sauvegarde complète. L'action est destructrice et doit être tenue pour irréversible, sauf restauration depuis cette sauvegarde.
• Ne l'utilisez que si les transactions de cette société ne sont plus nécessaires.
• Vérifiez que personne ne crée ni ne valide de nouvelles transactions pour cette société pendant la suppression.
• Si la société a servi à une comptabilité réelle, exportez les grands livres et les rapports nécessaires avant d'effacer.
• Connectez-vous avec un utilisateur autorisé à supprimer les transactions de société.

Ce qui est supprimé

ERPNext supprime les enregistrements transactionnels liés à la société choisie. Cela peut inclure la comptabilité, le stock, les achats, les ventes, les paiements, la fabrication et les autres documents de transaction de cette société. La liste exacte dépend des modules utilisés sur le site et des pièces créées pour la société.

Ce qui est conservé

Les fiches de base et de paramétrage restent. La source cite notamment :

• Société
• Client
• Fournisseur
• Article
• Compte
• Entrepôt
• Centre de coûts
• Territoire, groupe de clients, groupe de fournisseurs et groupe d'articles

La structure de la société et les mêmes fiches peuvent donc être réutilisées une fois les transactions effacées.

Supprimer les transactions

1. Cherchez Société dans la barre du bureau, ou ouvrez la liste des sociétés depuis l'espace Comptabilité.
2. Ouvrez la société dont vous voulez supprimer les transactions. Vérifiez le nom avec soin.
3. Sur la fiche, ouvrez Gérer et cliquez sur Supprimer les transactions.
4. ERPNext demande de vérifier le mot de passe. Saisissez-le et cliquez sur Vérifier seulement si la société est la bonne et qu'une sauvegarde existe.

Après vérification, la suppression démarre. Ne fermez pas le site et ne créez pas de nouvelles transactions pour cette société tant que le traitement n'est pas fini.

Après la suppression

• Ouvrez les listes clés (facture de vente, facture d'achat, écriture de paiement, écriture de journal, écriture de stock, commande client) et confirmez que les pièces de la société ont disparu.
• Contrôlez les rapports comptables et de stock de la société pour voir si les soldes sont vidés comme prévu.
• Relisez les fiches conservées (clients, fournisseurs, articles, comptes, entrepôts) avant de créer de nouvelles pièces.
• Pour repartir d'une comptabilité neuve, vérifiez les soldes d'ouverture, les soldes de stock et les réglages d'exercice avant toute nouvelle saisie.

Quand l'utiliser, et quand s'abstenir

L'outil convient pour garder le paramétrage et les fiches tout en retirant l'historique d'une société : nettoyage de démo, nettoyage de test, préparation d'une société déjà configurée pour l'exploitation.

Ne l'utilisez pas comme ménage courant d'une société en production. Ne l'utilisez pas pour annuler ou contrepasser quelques pièces précises. Ne l'utilisez pas s'il vous faut une piste d'audit des suppressions dans le même site. Ne l'utilisez pas sans une sauvegarde dont vous savez qu'elle se restaure.

Problèmes fréquents

Avant un site important, restaurez une sauvegarde récente sur un site de test et lancez-y d'abord la suppression. Vérifiez que les fiches nécessaires restent, puis seulement ensuite répétez l'opération sur le site principal.

Pages liées

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• Télécharger les sauvegardes