ERPNext
Balance âgée clients et fournisseurs
Les deux rapports s'appuient sur le grand livre des paiements. Ils montrent le restant au niveau de la facture, sans reconstruire chaque affectation à la main.
Deux rapports, une même logique
Nova Electronics Trading a vendu à crédit à Northstar Retail et acheté des appareils à crédit à Apex Devices. L'équipe doit savoir combien les clients doivent encore, ce que Nova doit aux fournisseurs, quels soldes sont en retard, et quelles factures traiter en premier.
Le rapport des comptes clients (Accounts Receivable) suit les factures et avoirs clients encore ouverts. Le rapport des comptes fournisseurs (Accounts Payable) suit les factures et notes de débit fournisseurs. Les deux utilisent le grand livre des paiements pour présenter les soldes et l'ancienneté au niveau de la facture, sans obliger le lecteur à reconstruire chaque affectation depuis le grand livre.
Le rapport clients sert à revoir l'exposition, relancer les factures en retard, enquêter sur des avoirs non appliqués et estimer les encaissements à venir. Le rapport fournisseurs sert à planifier les règlements, protéger la trésorerie, saisir les opportunités de paiement anticipé et éviter les factures échues.
Lancer l'un ou l'autre
- Ouvrez Comptes clients ou Comptes fournisseurs.
- Sélectionnez la société et la date de reporting.
- Choisissez l'ancienneté sur la date d'échéance ou sur la date de comptabilisation, selon la revue.
- Filtrez au besoin par tiers, compte, territoire, groupe de fournisseurs, centre de coûts, projet, livre financier, devise ou une autre dimension disponible.
- Actualisez et ouvrez les références de facture importantes.
| Vue | Sens |
|---|---|
| Courant ou non échu | La facture a un restant, mais sa date d'échéance n'est pas passée |
| Tranches d'ancienneté | Montants ouverts groupés par le nombre de jours configuré |
| Total ouvert | Montant de facture restant après paiements, avoirs, notes de débit et ajustements affectés |
| Vue par condition de paiement | Restant réparti sur l'échéancier de la facture, au lieu d'un seul montant dû |
| Constat | Suite |
|---|---|
| Facture client en retard | Relire les échanges, envoyer un relevé, créer une relance si c'est approprié, ou enregistrer le paiement |
| Un paiement existe et la facture reste ouverte | Relire la référence de l'écriture de paiement ou utiliser le lettrage |
| Facture fournisseur échue | Créer ou relire une écriture de paiement, une demande de paiement ou un ordre de paiement selon le circuit d'approbation |
| Solde contesté | Ouvrir la facture, les avoirs ou notes de débit, et le grand livre avant de changer une transaction |
Dépannage
Une facture manque. Elle est validée, a un restant non nul, utilise le compte de créance ou de dette choisi, et entre dans les filtres.
L'ancienneté ne correspond pas à l'attente. Vérifiez si elle se base sur la date de comptabilisation, la date d'échéance ou les conditions de paiement. Confirmez aussi les tranches et la date du rapport.
Un paiement n'a pas réduit le restant. Il est peut-être non affecté, affecté à une autre facture, ou passé sur un autre compte de tiers. Relisez la table de références et le grand livre des paiements.
Questions fréquentes
Inutile de créer un compte de créance par client. ERPNext garde d'ordinaire un compte de créance commun et distingue les soldes par client. Le plan reste gérable, et le détail par tiers est conservé.
Les brouillons n'ont pas passé d'écritures de créance ou de dette. Ils ne font pas partie des soldes ouverts.
Les options de devise dépendent du compte et des filtres. Comparez la devise du compte, la devise du tiers et la devise de base de la société quand vous relisez des soldes étrangers.