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Catégorie de taxe
La catégorie de taxe nomme un traitement. Elle ne contient pas de taux. La règle et les modèles s'en servent pour calculer.
À quoi sert la catégorie
La catégorie de taxe (Tax Category) identifie le traitement fiscal d'un tiers, d'une adresse, d'un article ou d'une transaction. Elle ne stocke pas de taux et ne calcule rien. ERPNext s'en sert comme contexte pour choisir une règle de taxe, un modèle de taxes et frais de vente ou d'achat, et un modèle de taxe article.
Une entreprise peut utiliser Taxe standard, Export et Exonéré. Un client ou une adresse en Taxe standard peut amener ERPNext à choisir le modèle de taxe de vente standard.
| Fiche | Rôle |
|---|---|
| Catégorie de taxe | Nomme le traitement et relie le paramétrage |
| Règle de taxe | Choisit un modèle de vente ou d'achat quand ses conditions correspondent |
| Modèle de taxes et frais | Fournit les comptes, les taux, les types de calcul et les descriptions |
| Modèle de taxe article | Remplace le taux de certains articles dans la catégorie choisie |
Une catégorie peut servir à plusieurs règles. Taxe standard peut avoir une règle de vente et une règle d'achat, ou des règles différentes par société, tiers, lieu et dates. Seule la règle qui correspond à la transaction courante fournit son modèle.
Avant de commencer
Créez les comptes de taxe et les modèles de vente ou d'achat réutilisables. Décidez des traitements dont l'organisation a besoin.
Gardez un petit jeu de catégories qui décrivent une juridiction ou un traitement : standard, export, exonéré, dans l'État, hors de l'État. N'en créez pas une par client si plusieurs clients suivent les mêmes règles.
Créer la catégorie
Allez dans Comptabilité > Taxes > Catégorie de taxe, puis ajoutez-en une. Saisissez un titre clair et enregistrez. C'est la valeur que les utilisateurs voient sur les clients, les fournisseurs, les adresses et les transactions.
| Champ | Sens |
|---|---|
| Titre | Nom réutilisable du traitement |
| Désactivé | Empêche de choisir la catégorie pour du nouveau travail, sans effacer les références historiques |
Désactiver est plus sûr que supprimer une catégorie déjà utilisée. Avant de la désactiver, mettez à jour les tiers, adresses, modèles, règles et brouillons qui en dépendent encore.
Quelle adresse porte la catégorie
Un client ou un fournisseur peut avoir une adresse de facturation et une adresse de livraison. Ouvrez les réglages comptables, Facture et facturation, et mettez Déterminer la catégorie de taxe de l'adresse sur Adresse de facturation ou Adresse de livraison, selon votre politique.
L'adresse choisie est regardée avant la fiche du tiers. Si cette adresse n'a pas de catégorie, ERPNext reprend celle du client ou du fournisseur. Utilisez la facturation quand la dette fiscale dépend du tiers facturé ou du lieu de facturation. Utilisez la livraison quand la destination des biens décide du traitement.
Affecter la catégorie
Ouvrez le client ou le fournisseur, section Taxe, choisissez la catégorie habituelle et enregistrez. Cela fournit un défaut quand l'adresse n'en a pas. Ne confondez pas avec la catégorie de retenue à la source : la catégorie de taxe aide à choisir les taxes de transaction. La retenue pilote des déductions et des seuils.
Utilisez une adresse quand le même tiers a des traitements différents selon les lieux. Ouvrez l'adresse de facturation ou de livraison, choisissez sa catégorie et enregistrez. L'adresse doit être liée au bon client ou fournisseur. ERPNext évalue ensuite l'adresse préférée selon les réglages comptables.
Relier aux modèles
Créez les règles nécessaires. Indiquez Vente ou Achat, le modèle correspondant et la catégorie. N'ajoutez d'autres conditions que si elles sont utiles : société, client, fournisseur, groupe d'articles, lieu, dates, priorité.
Pour des taux par article, créez un modèle de taxe article avec la même catégorie et affectez-le à l'article ou au groupe d'articles. La catégorie filtre les modèles article éligibles. Si la catégorie de la transaction et celle du modèle article ne correspondent pas, ERPNext n'utilise pas ce modèle article. Le modèle de transaction doit quand même contenir le compte de taxe. Le modèle article remplace le taux. Il ne remplace pas la ligne de compte nécessaire pour calculer et passer la taxe.
Vérifier
Créez un brouillon de facture, de devis ou de commande, et choisissez le tiers et l'adresse. Relisez la catégorie avant de finaliser les articles. Dans l'exemple, Northstar Retail et son adresse de facturation préférée utilisent Taxe standard. La règle correspondante choisit Nova Standard Sales Tax 8 %, et la transaction reçoit une ligne de taxe collectée à 8 %.
Vérifiez toujours le modèle, le compte, le taux, le montant de taxe et le total général. Si vous changez la catégorie à la main après avoir ajouté des articles, relisez le modèle de taxe article de chaque ligne et le tableau Taxes et frais. Si le résultat ne se rafraîchit pas, retirez et rajoutez les articles, ou resélectionnez leurs modèles, avant de valider.
Ordre pratique quand un tiers et des adresses sont disponibles :
- L'adresse de facturation ou de livraison préférée, selon le réglage Déterminer la catégorie de taxe de l'adresse.
- L'autre contexte de transaction et l'adresse du tiers.
- La catégorie du client ou du fournisseur si aucune adresse n'en a.
- Une catégorie choisie à la main sur la transaction.
La catégorie finale filtre les règles et les modèles article. Comme un utilisateur peut la changer sur un brouillon, la transaction reste le dernier enregistrement du traitement utilisé.
Dépannage
La catégorie est vide sur la transaction. Vérifiez le client ou le fournisseur, puis les adresses de facturation et de livraison : liens, statut préféré, catégorie. Confirmez la préférence d'adresse dans les réglages comptables. Enregistrez le tiers ou l'adresse avant un nouveau test.
La catégorie est là, le modèle n'est pas choisi. Une catégorie ne choisit pas un modèle sans configuration correspondante. Relisez le type de transaction de la règle, la société, la catégorie, les filtres de tiers et de lieu, les dates et la priorité. Le modèle lié doit être actif et de la même société.
Un modèle de taxe article est filtré ou marqué invalide. Sa catégorie doit correspondre à celle résolue sur la transaction. Vérifiez l'affectation sur l'article ou le groupe, et la présence du compte de taxe dans Taxes et frais.
La mauvaise adresse pilote la taxe. Vérifiez dans les réglages si ERPNext utilise la facturation ou la livraison, puis quelle adresse est choisie sur la transaction. La catégorie de l'adresse choisie prime sur le défaut du tiers.
Questions fréquentes
Plusieurs règles pour une catégorie ?
Oui. La même catégorie peut servir à des règles de vente et d'achat, ou à des règles de sociétés, tiers, lieux, dates et priorités différentes. Les conditions doivent permettre d'identifier un modèle pour la transaction courante.
La catégorie du client prime-t-elle sur l'adresse ?
Non. ERPNext regarde d'abord l'adresse pertinente. La catégorie du client ou du fournisseur sert de repli quand cette adresse n'en a pas.
Clients exonérés et articles exonérés, le même paramétrage ?
Pas forcément. Une exonération de tout le tiers peut utiliser une catégorie exonérée et une règle. Si seuls certains articles ont un taux réduit ou nul, utilisez des modèles de taxe article liés à la catégorie. Confirmez comment votre juridiction distingue exonéré, taux zéro et hors champ.
La taxe d'article n'a pas changé après un autre choix de catégorie ?
Un changement tardif dans un brouillon peut laisser les lignes avec l'ancien contexte. Revoyez ou resélectionnez le modèle de taxe article, et retirez puis rajoutez les articles si besoin.
Choisir la catégorie à la main ?
Oui, pour une transaction exceptionnelle. Cela change aussi les règles et modèles article éligibles. Relisez le calcul et notez la raison selon vos contrôles.