Importer avances, paiements, banque, stock et actifs

À quoi sert cette étape

Ces soldes demandent des documents d'ouverture spécialisés. Importez-les avant l'écriture de journal d'ouverture résiduelle, pour ne pas dupliquer leurs comptes de contrôle. Voir Solde d'ouverture des comptes.

Avances clients et fournisseurs

Préparez une ligne par avance avec le tiers, la date d'encaissement ou de paiement, la devise et le taux, le montant, le compte de banque ou de caisse, le compte de tiers, la référence d'origine et, si l'affectation doit être conservée, la référence de commande.

Créez des écritures de paiement d'ouverture, ou utilisez la méthode d'écriture d'ouverture approuvée pour votre version et votre circuit. Marquez les écritures comme ouverture quand c'est pris en charge. Laissez non alloués les montants qui le sont vraiment, pour les lettrer plus tard contre de futures factures.

Après comptabilisation, comparez les avances par tiers avec l'état source et contrôlez le grand livre.

Encaissements et paiements non alloués

Ne transformez pas un argent non alloué en facture seulement pour faire coller la balance âgée. Importez le paiement sur le bon tiers et laissez le montant non alloué disponible.

Utilisez l'outil de lettrage des paiements une fois les factures d'ouverture liées existantes, si les affectations de l'ancien système doivent être recréées.

Soldes de banque et de caisse

Créez la banque, le compte bancaire, le compte de grand livre et le mode de paiement avant l'import.

Le solde bancaire du grand livre à la bascule doit correspondre au solde comptable rapproché de l'ancien système, pas forcément au solde de clôture du relevé. Reportez les dépôts, retraits, chèques et frais non rapprochés dans l'état de rapprochement.

Importez chaque compte de caisse à part et obtenez un comptage de caisse signé quand c'est le cas.

Quantités et valeurs de stock

Utilisez un rapprochement de stock avec un objet d'ouverture :

1. Choisissez la date de bascule et la société.
2. Ajoutez chaque article et chaque entrepôt.
3. Saisissez la quantité d'ouverture.
4. Saisissez le taux de valorisation.
5. Vérifiez la valeur totale du stock.
6. Validez quand les totaux de quantité et de valeur correspondent à l'état de stock approuvé.

N'importez pas une seconde fois la valeur de stock par l'écriture de journal d'ouverture quand l'inventaire permanent crée le solde comptable.

Testez les numéros de série, les lots, le stock négatif, les unités alternatives et les entrepôts multiples avant l'import final.

Actifs immobilisés

Importez chaque actif encore en service avec la catégorie d'actif, la société, le montant d'achat brut, les dates d'achat et de mise en service, l'amortissement cumulé, le nombre d'amortissements déjà comptabilisés à l'ouverture, la durée de vie restante ou les périodes d'amortissement, l'emplacement et le dépositaire, le livre financier, et les comptes d'actif et d'amortissement cumulé.

Vérifiez : coût brut moins amortissement cumulé égale la valeur nette comptable d'ouverture.

Après l'import, inspectez le plan d'amortissement. La prochaine date d'amortissement et le montant restant doivent coller au registre source.

Prêts, dépôts, charges à payer et charges constatées d'avance

Utilisez l'enregistrement opérationnel pris en charge quand des échéanciers ou des affectations futures sont nécessaires. Sinon, incluez le solde approuvé dans l'écriture de journal d'ouverture, avec le bon tiers, le centre de coûts, le projet et les dimensions.

Pour les produits et charges différés, décidez s'il faut recréer l'échéancier restant ou ne reprendre que le solde de bascule. Testez la constatation automatique future.

Soldes en devise

Conservez le montant en devise et le montant en devise de la société. Utilisez le taux de bascule approuvé. Rapprochez les deux valeurs et gardez les écarts de change à part des soldes d'exploitation.

Rapprochement

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