ERPNext
Rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire compare le relevé aux écritures. Il note quand la banque a compensé l'opération, sans changer la date du grand livre.
À quoi sert le rapprochement
Le rapprochement bancaire (Bank Reconciliation) compare le relevé de la banque aux écritures d'ERPNext. Rapprochez d'abord les pièces existantes. Ne créez une écriture manquante qu'après avoir vérifié qu'elle n'existe pas déjà. Terminez en expliquant chaque écart entre le solde du relevé et le solde du grand livre.
Ce n'est pas le lettrage des paiements. Le lettrage relie les paiements de tiers aux factures. Le rapprochement bancaire aligne les écritures comptables sur le relevé et enregistre la compensation.
Avant de commencer
Confirmez la société, la devise et le compte de banque. Utilisez des documents validés. Gardez le relevé et les références.
Rapprocher
- Sélectionnez le compte bancaire de la société et la plage de dates du relevé.
- Importez ou synchronisez les transactions bancaires.
- Rapprochez chaque ligne du relevé de la bonne écriture de paiement, écriture de journal ou autre pièce prise en charge.
- Ne créez une pièce manquante qu'après avoir contrôlé qu'elle n'existe pas.
- Enregistrez explicitement les frais bancaires, les intérêts et les décalages de dates.
- Confirmez que le solde de clôture colle au relevé.
Champs
| Champ | Effet |
|---|---|
| Compte bancaire | Compte de la société en cours de rapprochement. |
| Solde de clôture du relevé | Solde de clôture indiqué par la banque. |
| Transactions bancaires | Lignes importées du relevé. |
| Pièces | Écritures comptables disponibles pour le rapprochement. |
| Montant non rapproché | Écart qui demande encore une action. |
| Date de valeur | Date à laquelle la pièce a été compensée par la banque. |
Après le rapprochement
La date de valeur enregistre le moment où la banque a compensé l'opération. Elle ne déplace pas la date de comptabilisation d'origine au grand livre. Relisez le grand livre et le statut des documents avant de considérer le rapprochement terminé. Un brouillon n'affecte pas le grand livre.
Dépannage
Une écriture de paiement n'apparaît pas. Elle doit passer sur le compte bancaire choisi, tomber dans la plage de dates, être validée, et ne pas être déjà compensée. Relisez aussi les réglages bancaires et les comptes payé depuis et payé vers.
Le solde du relevé ne colle pas. Confirmez les dates d'ouverture et de clôture, le solde d'ouverture, les chèques non compensés, les frais, les intérêts, les virements et les imports en double. N'imposez pas l'écart sur la date de rapprochement sans l'avoir identifié.
Une transaction importée n'a pas de correspondance suggérée. Vérifiez le montant, la date, la devise, la référence et le compte. Élargissez la plage de dates de rapprochement quand les dates de règlement diffèrent, puis sélectionnez la pièce à la main si besoin.
La date de valeur a changé, pas la date du grand livre. C'est attendu. Le rapprochement note la compensation bancaire. Il ne déplace pas la date comptable d'origine.
Questions fréquentes
Tous les jours ou tous les mois ?
À la fréquence qui correspond au volume et au contrôle voulu. Les comptes à fort volume gagnent souvent à un travail quotidien ou hebdomadaire, avec une clôture formelle de fin de mois.
Une ligne de relevé pour plusieurs écritures de paiement ?
Utilisez l'affectation multiple prise en charge quand la banque a regroupé plusieurs paiements comptables sur une seule ligne. Les écritures choisies doivent expliquer entièrement le montant du relevé.
Faut-il saisir les frais bancaires pendant le rapprochement ?
Créez la transaction comptable du frais, sur le compte de frais bancaires, puis rapprochez-la. Le rapprochement ne remplace pas l'écriture comptable.