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Paiements

Sommaire du chapitre « Paiements » : liste des pages de la documentation ERPNext sur ce sujet, dans l’ordre d’origine.

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Contenu du chapitre

Ce chapitre du module « Comptabilité » regroupe les pages suivantes de la documentation ERPNext, dans l’ordre de la documentation d’origine.

Dans ce chapitre

  1. 01Mode de paiementLe mode de paiement nomme le moyen, espèces, virement, carte ou chèque, et propose le compte par défaut. Il n'écrit pas au grand livre.
  2. 02Modèle de conditions de paiementLe modèle regroupe des conditions en un échéancier de vente ou d'achat. Chaque part de facture est un pourcentage, et le total doit faire 100 %.
  3. 03Écriture de paiementL'écriture de paiement enregistre le mouvement d'argent et le lie aux factures. Elle ne constate pas une seconde fois le produit déjà facturé.
  4. 04Demande de paiementLa demande dit qu'un montant doit être payé. Elle n'est pas la preuve que l'argent a bougé, et elle ne passe pas au grand livre.
  5. 05Ordre de paiementL'ordre de paiement dit quels règlements ont été choisis et approuvés. Le transfert bancaire réel reste à faire, puis à rapprocher.
  6. 06Recevoir des paiements en masseUn client qui paie plusieurs factures d'un coup reste une seule écriture de paiement. Chaque facture reçoit sa part.
  7. 07Écriture de paiement d'avanceL'avance est de l'argent reçu ou versé avant la facture finale. Elle reste traçable sur le tiers, et s'affecte quand la facture existe.
  8. 08Comptabilisation des chèques périmésUn chèque périmé a dépassé sa validité et ne devrait plus être compensé. On ne supprime pas l'écriture d'origine.
  9. 09Écriture de paiement sur un compte de capitalUn apport du propriétaire ou d'un actionnaire est un financement. Le bon compte de capital dépend du tiers et du plan.
  10. 10Enregistrer une dépense de petite caisseLa petite caisse a son propre compte de caisse et un responsable. On enregistre l'alimentation à part des dépenses payées sur le fond.
  11. 11Escompte de facture dans l'écriture de paiementSi le client paie moins grâce à un escompte approuvé, on affecte le montant reçu et on passe l'écart en déduction. La facture d'origine reste la pièce commerciale.
  12. 12Avance sur un compte tiers séparéUn compte d'avance séparé présente les avances clients au passif et les avances fournisseurs à l'actif, au lieu d'un solde négatif de créance ou de dette.
  13. 13Frais supplémentaires dans un paiementUn paiement peut différer de la facture. Chaque écart se passe dans Déductions ou pertes, sans changer la valeur de la facture.
  14. 14Enregistrer un chèque postdatéUn chèque postdaté ne peut pas encore être déposé. La date comptable, la date du chèque et la date de compensation ne sont pas la même chose.
  15. 15Retenue à la source déduite par un clientQuand le client retient une taxe, la banque reçoit moins que la facture. On passe le montant retenu sur le compte de créance fiscale approuvé.