ERPNext
Facture d'achat : erreur de type de compte
ERPNext bloque la facture d'achat si Créditer n'est pas un compte de passif. La dette fournisseur doit rester un compte à payer jusqu'au règlement.
À quoi sert ce contrôle
Nova Industries reçoit une facture d'Apex Components. ERPNext bloque la facture d'achat avec le message que Créditer (Credit To) doit être un compte de bilan (Balance Sheet). Le contrôle protège la dette : le montant fournisseur doit rester sur un compte de passif jusqu'au paiement.
Corriger
- Ouvrez la facture et vérifiez Créditer.
- Choisissez le compte à payer fournisseur de la société, souvent Créanciers ou Comptes fournisseurs.
- Ouvrez ce compte dans le plan comptable et confirmez qu'il est sous Passif, avec le type de compte Payable.
- Posez le bon compte à payer par défaut sur le fournisseur ou la société si le mauvais compte revient.
- Enregistrez et validez à nouveau.
| Écriture | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Facture fournisseur | Charge, stock, actif ou service | Dette fournisseur |
| Paiement fournisseur | Dette fournisseur | Banque ou caisse |
Dépannage
Le bon compte n'apparaît pas. Il doit appartenir à la société de la facture, ne pas être un groupe, être actif, et avoir le type Payable. Vérifiez aussi le compte par défaut propre à la société sur le fournisseur.
Question fréquente
Le compte de charge ou de stock se débite pour ce qui a été acheté. Le solde impayé du fournisseur reste sur un compte de passif à payer. On ne crédite pas une charge à la place de cette dette.