ERPNext
Solde du compte temporaire
Le compte temporaire d'ouverture doit revenir à zéro quand tous les comptes de bilan ont été repris et que le bilan source était équilibré.
À quoi sert le compte temporaire
Le compte d'ouverture temporaire (Temporary Opening) équilibre les écritures pendant la reprise des soldes d'ouverture. La question traitée par la documentation officielle est celle-ci : après la mise à jour de tous les comptes de bilan, un solde reste sur ce compte. D'où vient-il, et comment le ramener à zéro ?
Ce que la source explique
Avant de reprendre les soldes, le bilan de l'ancien système doit être équilibré : l'actif égale le passif.
On met ensuite à jour les soldes de cet état en utilisant le compte temporaire pour équilibrer chaque écriture. À la fin, quand l'ouverture est à jour pour tous les comptes d'actif et de passif, le solde du compte temporaire revient à zéro de lui-même.
S'il reste un solde, la source indique une de ces deux causes, ou les deux :
- le bilan utilisé pour la reprise n'était pas correctement clos, et l'actif n'égalait pas le passif ;
- lors de la saisie dans ERPNext, le compte d'ouverture temporaire n'a pas été utilisé de façon constante.
Relisez ces deux points. Ils peuvent expliquer le solde restant.