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Lettrer une avance versée à un fournisseur
L'avance fournisseur reste non affectée jusqu'à la facture d'achat. Le lettrage aligne le solde du fournisseur et le montant ouvert.
À quoi ça sert
Une avance fournisseur reste non affectée jusqu'à la validation de la facture d'achat. Lettrez l'avance contre la facture pour que le solde fournisseur et le montant ouvert soient justes.
Lettrer
- Confirmez que l'écriture de paiement d'avance est validée et encore non affectée.
- Ouvrez le lettrage des paiements, type Fournisseur, et choisissez le fournisseur.
- Chargez l'avance non affectée et la facture d'achat ouverte.
- Saisissez le montant à affecter et lettrez.
- Vérifiez le solde ouvert de la facture d'achat et le grand livre du fournisseur.
Un brouillon n'affecte pas le grand livre.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Paiement non affecté | Avance disponible. |
| Facture d'achat | Facture fournisseur qui reçoit l'avance. |
| Montant affecté | Montant lié pendant le lettrage. |
| Date de comptabilisation | Date de l'effet du lettrage. |
| Écart | Solde restant après affectation. |
Dépannage
L'avance n'est pas disponible. L'écriture doit être validée, appartenir au même fournisseur et à la même société, utiliser un compte de dette compatible ou le compte d'avance configuré, et avoir encore un solde non affecté.
La facture d'achat ne reprend pas l'avance. Vérifiez si la facture a été créée depuis la commande référencée par l'avance. Pour une facture déjà validée, utilisez le lettrage plutôt que la table d'avances d'une facture brouillon.
Plusieurs avances, la mauvaise a été choisie. Comparez les références, les dates, les commandes, les devises et les montants non affectés avant de traiter. Délettrez et réaffectez par le circuit prévu si besoin.
Questions fréquentes
Faut-il lier une commande d'achat ?
L'avance peut rester non affectée sur le fournisseur. Lier la commande améliore la piste et le rapprochement ultérieur.
Une avance pour plusieurs factures ?
Oui, par parties, sur les factures éligibles du même fournisseur et d'un compte compatible.
La facture finale est plus petite que l'avance ?
N'affectez que le montant facturé. Le reste reste un crédit fournisseur jusqu'à une autre facture ou un remboursement.
Une avance passée sur un compte d'actif séparé ?
Utilisez la configuration de compte tiers séparé. Une écriture manuelle vers un actif sans rapport n'apparaît pas automatiquement dans le lettrage standard.