ERPNext
Geler le taux de change
Le champ peut sembler gelé pour plusieurs raisons. Une facture validée reste verrouillée. Autoriser les taux périmés n'est pas un cadenas de sécurité.
Pourquoi le champ ne se modifie pas
Un utilisateur commercial de Nova ouvre une facture en devise, voit un taux inattendu, et ne peut pas le modifier. Le champ peut paraître gelé parce que le document est validé, parce que les comptes choisis fixent les devises, parce que l'utilisateur n'a pas le droit, ou parce qu'ERPNext a appliqué une politique de taux stockés des réglages comptables.
Identifiez la cause sur un brouillon avant de changer la configuration. Une facture validée est verrouillée volontairement. On ne la revalorise pas pour régler un problème de paramétrage. Si une surcharge manuelle est approuvée, notez sa source.
Le document est en brouillon et au moins deux devises sont en jeu. Une transaction entièrement en devise de société n'a pas besoin de taux. Vérifiez le droit d'écriture. Lisez le libellé : 1 EUR = 1,15 USD est un sens, pas un ratio générique. Vérifiez la fiche de taux pour ce sens et cette date.
Taux périmés
Dans les réglages comptables, section des taux de change :
| Réglage | Recherche |
|---|---|
| Autoriser les taux périmés, coché | Le dernier taux stocké correspondant peut être utilisé sans limite d'âge. Cela soutient des taux valides jusqu'à remplacement |
| Décoché | L'âge des taux stockés est limité par Jours de péremption, puis le fournisseur est essayé s'il n'y a pas de fiche manuelle éligible |
La documentation existante associe ce réglage au fait que le champ Taux de change est modifiable. Le comportement a changé selon les versions et le document. Vérifiez le brouillon après avoir changé le réglage. Dans la version de développement actuelle, les utilisateurs peuvent souvent remplacer un taux ramené sur un brouillon, si les droits et la logique du document le permettent.
Pour un taux fixe contrôlé, créez une fiche datée avec la valeur approuvée et le bon drapeau achat ou vente. Pour un taux de contrat, autoriser les taux périmés peut convenir, parce que la dernière fiche manuelle reste éligible. Pour des taux de trésorerie quotidiens, désactivez les taux périmés et utilisez peu de jours, ou importez un nouveau taux approuvé régulièrement. Ce n'est pas un vrai gel qui empêcherait les utilisateurs autorisés de changer la fiche. Contrôlez le droit de mise à jour. Pour un contrôle plus fort, réservez l'entretien des taux à un petit rôle finance et faites relire le brouillon par quelqu'un d'autre.
Pour le taux courant du fournisseur, désactivez les taux périmés ou assurez-vous qu'aucune fiche manuelle éligible ne doit gagner. Le fournisseur est un repli. Changer ses réglages ne prime pas sur une fiche manuelle correspondante.
Pour saisir le taux à la main : gardez le brouillon, choisissez la bonne devise, confirmez les devises des comptes de créance, de dette, de banque ou de caisse, relisez le sens du champ, saisissez le taux approuvé s'il est modifiable, comparez les totaux, enregistrez et rechargez. Le taux de liste de prix est un autre champ. Il convertit la devise de la liste vers la devise de la transaction. Ne le changez pas quand le sujet est la conversion comptable entre la transaction et la société.
Causes fréquentes d'un champ en lecture seule
Le document est validé. L'utilisateur n'a pas le droit d'écrire. Les comptes ne demandent pas de conversion. La politique de taux et l'état du document empêchent la saisie. Sur une pièce validée, annulez et amendez seulement si les contrôles et la période le permettent. Ne réécrivez pas le taux d'une pièce close pour « dégeler » l'affichage.
Dépannage
Le champ reste en lecture seule après les réglages. Rechargez le brouillon. Confirmez les droits, les devises des comptes et que vous n'êtes pas sur un document validé.
ERPNext garde l'ancien taux. Une fiche manuelle éligible prime. Relisez la date, le sens et les drapeaux.
Plus aucun taux après avoir désactivé les taux périmés. Le fournisseur ne couvre pas la paire ou la date. Créez une fiche approuvée.
Changer le taux change aussi les prix. Vous avez peut-être touché le taux de liste de prix, pas le taux comptable.
Questions fréquentes
Autoriser les taux périmés ne gèle pas littéralement un taux. Cela élargit l'âge des fiches stockées utilisables.
On ne verrouille pas un taux après approbation par ce seul réglage. Limitez qui peut modifier les fiches, et faites relire le brouillon.
Un brouillon se modifie souvent. Une facture validée non. Une nouvelle fiche de taux ne met pas à jour les anciens brouillons toute seule : rouvrez-les et vérifiez le taux ramené.
Ne désactivez pas le fournisseur seulement pour forcer la saisie manuelle, sans avoir d'abord les fiches datées nécessaires.