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Rapports comptables

Sommaire du chapitre « Rapports comptables » : liste des pages de la documentation ERPNext sur ce sujet, dans l’ordre d’origine.

1 min de lectureMis à jour le Source : docs.frappe.io

Contenu du chapitre

Ce chapitre du module « Comptabilité » regroupe les pages suivantes de la documentation ERPNext, dans l’ordre de la documentation d’origine.

Dans ce chapitre

  1. 01Rapports comptablesFin août, les ventes de Nova sont bonnes et la banque l'est moins. Aucun rapport ne répond à tout. On part de la décision, puis du document source.
  2. 02Compte de résultatLe compte de résultat dit si la société a gagné de l'argent sur une période. Il ne dit pas ce qu'elle possède, ni quand la trésorerie a bougé.
  3. 03BilanLe bilan montre la situation à une date. Chez Nova, l'actif égale le passif plus le résultat provisoire, alors que la banque est négative.
  4. 04Tableau des flux de trésorerieLe tableau part du résultat et l'ajuste des éléments sans trésorerie et du besoin en fonds de roulement. Chez Nova, les créances expliquent l'essentiel de l'écart.
  5. 05Grand livreLe grand livre liste chaque débit et crédit des transactions validées et relie la ligne à sa pièce. On ne modifie pas une ligne directement.
  6. 06Grand livre des paiementsLe grand livre des paiements explique quelle facture un montant solde. Il ne crée pas une deuxième écriture comptable.
  7. 07Balance âgée clients et fournisseursLes deux rapports s'appuient sur le grand livre des paiements. Ils montrent le restant au niveau de la facture, sans reconstruire chaque affectation à la main.
  8. 08Modèle de rapport financierUn modèle est un canevas réutilisable. Il pilote le regroupement et la mise en page. Il ne rend pas les livres conformes à lui seul.
  9. 09Rapport des produits et charges différésLe rapport compare le calendrier de constatation au déjà passé. Il ne crée pas les écritures. Le traitement des différés s'en charge.
  10. 10Rapport d'état des conditions de paiementLe rapport répartit la valeur facturée sur l'échéancier de la commande, du premier terme au suivant. Il ne prouve pas que le client a payé.
  11. 11Lignes API personnalisées dans un modèle de rapport financierLa source API personnalisée appelle une fonction du serveur, dans une application installée. Ce n'est pas un appel direct à une adresse HTTP.
  12. 12Personnaliser le tableau des flux de trésorerieLe modèle change les intitulés, le classement et les calculs. Il ne repasse pas les transactions. La structure standard reste exploitation, investissement et financement.