ERPNext
Importeur de plan comptable
L’importeur de plan comptable, introduit en version 12, remplace le plan créé par défaut pour une société qui n’a pas encore de transactions.
À quoi sert l’importeur
À la création d’une société, ERPNext construit un plan comptable (Chart of Accounts) avec une structure prédéfinie. Si vous avez le vôtre, l’importeur de plan comptable (Chart of Accounts Importer) le charge dans le système. On y accède par Accueil > Premiers pas > Importeur de plan comptable.
Tout plan déjà présent pour cette société est écrasé. La société choisie ne doit pas avoir de transactions, sinon une erreur de validation bloque l’import.
Importer le plan
- Sélectionnez la société.
- Cliquez sur Télécharger le modèle, choisissez le type de fichier et le type de modèle, puis téléchargez. Le modèle d’exemple est prérempli pour montrer comment remplir ; vous pouvez le modifier, ou prendre le modèle vide.
- Remplissez le fichier comme dans l’exemple. Prévoyez des comptes pour les types « Coût des marchandises vendues », « Amortissement », « Immobilisation », « Dettes », « Créances » et « Ajustement de stock ». Le type racine de ces comptes doit être l’un de : actif, passif, produit, charge, capitaux propres.
- Joignez le modèle. L’aperçu du plan s’affiche dans la section d’aperçu.
- Si l’aperçu est correct, cliquez sur Importer en haut à droite : les comptes sont créés.
- Vérifiez-les dans le plan comptable de la société.
Points d’attention
N’utilisez pas cet outil sur une société qui a déjà des pièces : l’import échoue à la validation, et un plan existant sans transactions serait de toute façon remplacé. Les types de compte et les types racine doivent être cohérents avant le clic sur Importer ; l’aperçu est le dernier contrôle.