ERPNext
Ajouter une référence à une écriture de journal
La référence d'une ligne relie le montant à une pièce ERPNext. Une remarque ne change pas le solde ouvert d'une facture.
À quoi sert la référence
Sur une ligne d'écriture de journal, le type et le nom de référence lient le montant à une transaction validée. Ce n'est pas une note. La remarque utilisateur sert au commentaire. La référence peut changer le solde ouvert d'une facture, d'une commande, d'une note de frais, d'une avance, ou d'une autre pièce prise en charge.
L'exemple de la source : un abandon de 221 sur la facture de vente ACC-SINV-2026-00009 de Northstar Retail. Débit du compte d'abandon approuvé 221, crédit du compte client 221, avec type de tiers Client, le client, type de référence Facture de vente, et le nom de la facture. Voir aussi Créances irrécouvrables.
Avant de commencer
Le compte de la ligne est un compte de détail de la société. Pour une créance ou une dette, le type de tiers et le tiers sont renseignés. Le document cible est validé, appartient au même tiers et au même compte quand c'est exigé, et a un solde ouvert compatible. Vous ne dépassez pas ce solde.
Ajouter la référence
- Sur la ligne, ouvrez l'éditeur au crayon.
- Choisissez le type de référence, puis le nom.
- Le montant de la ligne est celui qui doit affecter cette pièce.
- Enregistrez. Le brouillon ne change pas le solde ouvert. La validation le fait, si la combinaison est valide.
Une référence posée sur une ligne de charge, de produit ou de banque n'affecte pas la facture. Il faut la ligne de créance ou de dette. Une commande peut être référencée pour la traçabilité, mais elle ne solde pas le restant d'une facture.
Types rencontrés
La liste peut inclure facture de vente, facture d'achat, commande client, commande fournisseur, écriture de journal, écriture de paiement, transaction bancaire, réévaluation de change, escompte de factures, note de frais, écriture de paie, avance employé, solde de tout compte, actif, prêt, frais. Voir une option ne rend pas chaque combinaison valide. ERPNext filtre selon le compte, le tiers, le statut et le solde.
Ne posez pas une écriture de paiement comme référence de ligne de journal. Les versions actuelles le bloquent. Les encaissements et règlements passent par l'écriture de paiement et le lettrage.
Corriger
Sur un brouillon, changez la référence avant validation. Sur une écriture validée, l'annulation et l'amendement dépendent du grand livre immuable et des périodes closes. Pour un encaissement normal, préférez l'écriture de paiement.
Dépannage
Le document n'apparaît pas. Il doit être validé, du bon tiers, du bon compte, avec un solde ouvert, et parfois le bon centre de coûts.
Le solde de la facture n'a pas bougé. La référence est sur la mauvaise ligne, l'écriture est encore en brouillon, ou le type de compte n'affecte pas ce document.
Le montant dépasse le restant. Réduisez la ligne au solde ouvert. N'abandonnez pas plus que la politique ne l'autorise.
Questions fréquentes
La remarque suffit-elle ?
Non. Elle n'affecte aucun solde. Seuls le type et le nom de référence le font, sur la bonne ligne.
Peut-on référencer plusieurs factures ?
Oui, une par ligne de créance ou de dette, chacune pour son montant, sans dépasser le restant de chaque pièce.