ERPNext
Filtres de dimensions comptables
Le filtre ne change ni le montant ni le compte. Il refuse une combinaison compte et dimension qui n'est pas autorisée, avant la validation.
À quoi sert le filtre
Les dimensions comptables disent quel segment a reçu ou dépensé l'argent. Le filtre de dimension (Accounting Dimension Filter) oblige à choisir des valeurs permises pour le compte. L'exemple illustratif de la source, qui ne décrit pas la comptabilité réelle d'Apple, montre une publicité iPhone de 1 000 saisie par erreur sur Mac et Ingénierie : les comptes s'équilibrent, mais le rapport raconte la mauvaise histoire. Un filtre peut dire que le compte de publicité iPhone n'accepte que le produit iPhone et un département autorisé.
Dans l'exemple de travail, le compte Ventes - NET de Nova Electronics Trading doit utiliser le département Ventes.
Avant de commencer
Créez et activez la dimension, ainsi que les valeurs que les utilisateurs choisiront. Décidez quels comptes contrôler. Un filtre peut porter sur un ou plusieurs comptes, et soit autoriser des valeurs, soit en restreindre.
Créer
- Ouvrez la liste Filtre de dimension comptable et ajoutez-en un.
- Choisissez la dimension et la société.
- Activez Appliquer une restriction sur les valeurs de dimension.
- Choisissez Autoriser : seules les valeurs listées peuvent être utilisées avec les comptes choisis. Ou Restreindre : les valeurs listées ne peuvent pas l'être. Autoriser quand la liste permise est courte et stable. Restreindre quand la plupart des valeurs sont valides et que seules quelques combinaisons doivent être bloquées.
- Dans Applicable au compte, ajoutez chaque compte. Cochez Obligatoire quand la dimension doit toujours être fournie pour ce compte. Dans l'exemple, Ventes - NET est obligatoire.
- Dans Dimension applicable, ajoutez les valeurs à autoriser ou à restreindre. Le sens de la liste dépend du choix Autoriser ou Restreindre.
- Enregistrez. Ce sont des fiches de configuration : elles ne se valident pas.
Quand une ligne utilise un compte couvert, ERPNext contrôle la valeur. Autoriser rejette ce qui est hors liste. Restreindre rejette ce qui est dans la liste. Si Obligatoire est coché, une dimension vide bloque aussi la validation, au niveau de la ligne comptable. Le filtre ne change ni le montant, ni la taxe, ni le stock, ni le compte passé.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Dimension comptable | Dimension contrôlée |
| Société | Société de la règle |
| Désactivé | Suspend le filtre sans le supprimer |
| Appliquer une restriction | Active les règles autoriser ou restreindre |
| Autoriser ou restreindre | Les valeurs listées sont permises ou bloquées |
| Comptes | Comptes contrôlés |
| Obligatoire | Exige une valeur dès que le compte est utilisé |
| Dimensions | Valeurs autorisées ou restreintes |
Commencez par les frontières de reporting importantes, souvent les comptes de produit et de charge. Évitez beaucoup de filtres qui se recouvrent sur le même compte tant que le résultat attendu n'est pas clair. Testez chaque règle sur un brouillon. Si une combinaison valide change, mettez le filtre à jour avant les nouveaux passages. Désactiver retire le contrôle : réservez cela à une exception temporaire et voulue.
Dépannage
La dimension est obligatoire. La ligne utilise un compte dont le filtre a Obligatoire. Saisissez une valeur autorisée sur cette ligne.
Une valeur valide n'est pas disponible. Vérifiez Autoriser ou Restreindre, la société, la présence de la valeur dans le tableau, et que la dimension et la valeur sont actives.
Le filtre semble sans effet. La transaction doit passer sur un compte listé. Le filtre ne doit pas être désactivé, et les restrictions de valeur doivent être activées.
Questions fréquentes
Le filtre contrôle les transactions nouvelles ou amendées. Les écritures déjà validées restent.
Chaque filtre est propre à une société.
Autoriser quand peu de valeurs sont justes. Restreindre quand la plupart sont acceptables.
Obligatoire est stocké sur chaque ligne de compte : l'exigence peut varier d'un compte à l'autre.