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Demande de paiement
La demande dit qu'un montant doit être payé. Elle n'est pas la preuve que l'argent a bougé, et elle ne passe pas au grand livre.
À quoi sert la demande
La demande de paiement (Payment Request) enregistre qu'un montant précis doit être payé. C'est une demande ou une instruction, pas la preuve d'un mouvement. La créer n'écrit pas au grand livre.
Pour un client, créez une demande entrante depuis une commande ou une facture de vente validée. ERPNext peut envoyer la demande avec un lien de paiement en ligne si un compte de passerelle est configuré. On peut aussi s'en servir pour communiquer des instructions de virement hors ligne.
Pour un fournisseur, une demande sortante peut devenir l'instruction interne de payer une commande ou une facture d'achat approuvée. L'équipe finance peut ensuite regrouper les demandes fournisseur approuvées dans un ordre de paiement. Cet ordre a sa propre page, non reprise ici.
Utilisez la demande pour solliciter un paiement, envoyer un lien, demander une avance, ou introduire une approbation avant de payer un fournisseur. Si l'argent est déjà reçu ou versé et qu'il faut seulement l'enregistrer, créez directement une écriture de paiement.
Avant de commencer
Confirmez la société, la devise, le compte de créance ou de dette, et le compte de banque ou de caisse. Partez de documents validés. Gardez la référence bancaire ou l'avis de règlement.
Demande client
- Ouvrez la commande ou la facture de vente validée.
- Choisissez Créer > Paiement pour créer la demande.
- Confirmez le montant, la devise, le destinataire et le document de référence.
- Sélectionnez le compte de passerelle si l'encaissement est en ligne.
- Enregistrez et envoyez.
- Suivez le statut et vérifiez le paiement obtenu avant de traiter le document source comme payé.
Côté client, l'effet comptable arrive quand la passerelle termine le paiement ou qu'une écriture de paiement est enregistrée. La créance est alors soldée.
Demande fournisseur
- Ouvrez la commande ou la facture d'achat validée à payer.
- Créez une demande sortante.
- Confirmez le fournisseur, le montant, les coordonnées bancaires de la société et la référence.
- Validez selon votre circuit d'approbation.
- Ajoutez la demande approuvée à un ordre de paiement, ou traitez le paiement par le circuit comptable prévu.
Côté fournisseur, la source décrit la chaîne suivante : commande ou facture, demande, revue et approbation, ordre de paiement, puis écriture de journal ou traitement de paiement pris en charge, et enfin solde de la dette. L'effet comptable n'existe que quand le paiement approuvé est traité par le document comptable qui en résulte.
Champs
| Champ | Effet |
|---|---|
| Type de demande | Entrante pour un encaissement client, sortante pour les flux de paiement pris en charge. |
| Document de référence | Commande, facture de vente, ou une autre source prise en charge. |
| Total général | Montant demandé. |
| Devise | Devise présentée au payeur. |
| Compte de passerelle | Passerelle et compte de règlement pour l'encaissement en ligne. |
| Statut | Suit l'initiation, la demande et l'état du paiement. |
Dépannage
Le courriel du destinataire est vide ou faux. Vérifiez le contact lié au client. Corrigez Envoyer à avant l'envoi. Utilisez une seule adresse valide si le prestataire n'accepte qu'un courriel de payeur.
La validation ou l'envoi expire. Testez le compte de courriel sortant à part. Un hôte SMTP, un port, SSL ou STARTTLS incorrect peut donner l'impression que la demande se bloque pendant l'envoi. Relisez la file d'e-mails et le journal d'erreurs avant de renvoyer.
Le client a payé, la demande reste Initiée. Vérifiez d'abord la transaction chez le prestataire. Puis le compte de passerelle, le webhook ou le rappel, l'URL du site et le journal d'erreurs. Ne marquez pas une demande payée à la main tant que le règlement réel et l'écriture comptable qui en résulte n'ont pas été vérifiés.
Le lien ne s'ouvre pas ou vise la mauvaise passerelle. Le compte de passerelle doit être activé, appartenir à la bonne société, accepter la devise, et avoir des identifiants valides. Après correction, générez une nouvelle demande plutôt que de modifier un lien déjà envoyé.
Questions fréquentes
La demande passe-t-elle au grand livre ?
Non. Elle enregistre et communique la demande. Le grand livre bouge quand le paiement réussi crée ou est enregistré par l'écriture de paiement ou la transaction de passerelle appropriée.
Peut-on demander une partie du montant ?
Oui, si le circuit source et la passerelle le permettent. Confirmez ensuite le solde ouvert restant, et évitez des demandes actives qui se chevauchent sur la même portion.
Peut-on personnaliser le courriel ?
Le message disponible vient de la demande et de la configuration de passerelle de votre version. Relisez objet, corps, destinataire et format d'impression avant l'envoi. Utilisez les modèles pris en charge, ou une personnalisation maîtrisée, si le message standard ne suffit pas.
Sans passerelle en ligne ?
La demande peut documenter une demande hors ligne, mais elle n'encaisse pas automatiquement. Communiquez les instructions de paiement, puis enregistrez l'encaissement par une écriture de paiement et vérifiez-la contre le document source.
Renvoyer un lien qui a échoué ?
Vérifiez d'abord si la demande d'origine ou la transaction du prestataire a réussi. Sinon, corrigez la configuration et créez ou renvoyez une demande valide. Évitez plusieurs liens actifs qui permettraient de payer deux fois le même montant.