Modèle de taxes et frais de vente

À quoi sert le modèle de vente

Le modèle de taxes et frais de vente (Sales Taxes and Charges Template) est un jeu réutilisable de lignes pour les transactions de vente. Il peut calculer la taxe, le port, l'assurance, la manutention, des droits, ou un autre montant qui appartient au total.

Il est disponible sur les devis, commandes, bons de livraison, factures de vente et les autres circuits de vente pris en charge. Le choisir copie les lignes dans la transaction. ERPNext calcule alors les montants à partir des articles et des quantités.

Utilisez des modèles distincts quand la juridiction, le traitement, la société ou la structure de frais diffèrent. Une règle de taxe peut choisir le bon modèle selon le client, l'adresse, la catégorie, l'article, la date et la priorité.

Avant de commencer

Créez ou identifiez les comptes de chaque ligne. Un compte de passif de taxe a en général le type de compte Taxe dans le plan. Le port ou l'assurance peuvent utiliser un compte de produit ou de charge, selon la façon dont l'organisation les constate. Décidez si les prix sont hors taxe ou TTC, si un frais est fixe ou en pourcentage, et si une ligne dépend d'une ligne précédente. Écrivez un exemple chiffré avant les taxes composées.

Créez la catégorie si le modèle représente un traitement précis. Dans ERPNext actuel, un seul modèle de taxes et frais de vente peut utiliser une catégorie donnée pour la même société. Utilisez les catégories volontairement, pas comme étiquettes de plusieurs modèles par ailleurs identiques.

Créer le modèle

Allez dans Comptabilité > Taxes > Modèle de taxes et frais de vente et ajoutez-en un.

1. Saisissez un titre clair, par exemple Nova Standard Sales Tax 8 %.
2. Choisissez la société et, s'il y a lieu, la catégorie.
3. Cochez Défaut seulement si ce doit être le modèle normal des nouvelles ventes de la société.
4. Ajoutez une ligne sous Taxes et frais de vente. Le crayon ouvre le calcul, le compte, le taux et la description.
5. Ajoutez les autres lignes dans l'ordre exact du calcul, puis enregistrez.

Désactivé rend le modèle indisponible pour les nouvelles sélections, sans retirer les références historiques. Sur la fiche, le net, le montant et le total sont à zéro : ils se calculent seulement après copie dans une transaction.

Ne cochez pas Compte de retenue à la source seulement parce que la ligne est une taxe de vente normale. La retenue est un circuit de déduction à part. Utilisez la catégorie de retenue.

Types, TTC et taxe sur taxe

Les cinq types sont détaillés dans Types dans un modèle de taxe. Le taux de Sur la quantité d'articles est un montant par unité. Un taux de 2 et une quantité totale de 5 ajoutent 10 dans la devise de la transaction.

Cochez Cette taxe est-elle incluse dans le taux de base quand le taux saisi contient déjà la taxe. ERPNext remonte du montant TTC vers le net et la taxe. Un taux affiché de 108 qui inclut 8 % donne un net de 100 et une taxe de 8. Il n'ajoute pas 8,64 par-dessus. Le réglage appartient à la ligne de taxes et frais de vente. Un modèle de taxe article peut remplacer le taux d'un article, mais il suit le comportement TTC ou hors taxe de la ligne qui correspond. Une même ligne ne peut pas être TTC pour certains articles et hors taxe pour d'autres sans une autre structure de transaction.

Pour une taxe sur une autre taxe, placez la ligne de base en premier. Sur la ligne dépendante, choisissez Sur le montant de la ligne précédente ou Sur le total de la ligne précédente, saisissez le numéro de la ligne antérieure, et le taux. Si la ligne 1 calcule 200 de taxe et que la ligne 2 est 15 % sur le montant de la ligne 1, la ligne 2 est 30. Si la ligne 2 est sur le total de la ligne précédente, sa base est le cumul après la ligne 1, pas seulement les 200. Ne réordonnez pas les lignes composées sans revoir les références.

Utiliser le modèle

Créez un brouillon de facture, commande, devis ou bon de livraison. Choisissez la société, le client, l'adresse, la catégorie et le modèle. Ensuite :

1. Relisez chaque type, compte, taux et description.
2. Confirmez les numéros de ligne de référence.
3. Vérifiez le total net, le montant de chaque ligne, le total des taxes et le total général.
4. Comparez les lignes TTC au taux net des articles.
5. Après validation d'une facture, relisez le grand livre.

Dans la transaction de démonstration, une ligne à 8 % calcule 55,92 sur une valeur nette de 699, soit un total général de 754,92. Choisir un modèle copie ses lignes actuelles. Modifier ensuite la fiche ne remplace pas la relecture des brouillons existants. Resélectionnez le modèle ou recréez le brouillon quand le paramétrage a changé de façon matérielle.

Le taux du modèle est le taux standard du compte. Affectez des modèles article quand des produits ou services exigent un taux réduit, nul ou différent. Le compte du modèle article doit aussi apparaître dans le tableau de la transaction.

Les applications régionales peuvent ajouter une sélection automatique. La localisation Inde peut fournir une logique Inter-États pour choisir un modèle quand le lieu de livraison diffère de l'adresse client pertinente. Traitez ces champs comme propres à la localisation. Ne reproduisez pas la logique d'un autre pays dans une société neutre seulement parce que le champ est visible.

Dépannage

Le modèle n'est pas choisi automatiquement. Vérifiez la société, le défaut, la catégorie, la règle, le tiers, l'adresse, la date et la priorité. Un défaut est propre à la société. Une règle peut choisir un modèle plus adapté au contexte.

La taxe est calculée deux fois. Une ligne TTC a peut-être été configurée hors taxe, le même frais apparaît sur deux lignes, ou une ligne saisie à la main double une ligne du modèle. Comparez le taux article, le total net, le montant de taxe et le total général.

Un taux d'article est ignoré. Confirmez l'affectation, la catégorie, la date de validité et l'en-tête de compte. Relisez la ligne après un changement de catégorie ou de modèle.

Une ligne composée donne un montant inattendu. Voyez si la base voulue est le montant ou le cumul de la ligne précédente. Vérifiez le numéro de référence après un déplacement de lignes.

Questions fréquentes

Le modèle pour le port ou l'assurance, pas seulement la taxe ?

Oui. Utilisez le type de calcul et un compte de produit ou de charge adaptés. Ajoutez un centre de coûts si le compte et la politique l'exigent.

Plusieurs modèles par défaut ?

Gardez un défaut clair par société et par côté de transaction. Les règles et les catégories servent aux choix selon le contexte.

Pourquoi montant et total sont-ils à zéro sur le modèle ?

La fiche stocke des formules. Les valeurs monétaires se calculent après copie dans une transaction qui a des articles, des quantités et des nets.

Modifier le modèle met-il à jour les factures validées ?

Non. Les transactions validées gardent leurs lignes et leur historique. Mettez la fiche à jour pour l'avenir. Amendez ou corrigez l'existant par les circuits comptables pris en charge.

Un compte par taux ?

Utilisez des comptes distincts quand le reporting ou le passage statutaire exige des composants séparés. Des taux différents par article peuvent partager le même compte de taxe quand la destination au grand livre est la même.

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