ERPNext
Configuration multidevise
Activer l'euro ne suffit pas. Le client, la créance, la liste de prix, la source du taux et les comptes d'écart doivent concorder.
L'ordre sûr
Nova veut facturer EuroTech Retail en euros tout en reportant en dollars. Activer l'euro seul ne suffit pas. Le client, le compte de créance, la liste de prix, la source du taux, le compte de paiement et les comptes d'écart doivent concorder, sinon la première facture ou le premier paiement échoue sur un décalage de devise. Faites la séquence dans une société de test avant les sociétés réelles. Le cadre est dans Comptabilité multidevise.
| Décision | Point de départ |
|---|---|
| Devise de base de la société | Devise statutaire ou de reporting principal. Ce n'est pas un choix par transaction |
| Quels soldes étrangers garder | Un compte par banque, créance ou dette propre à une devise |
| Un tiers, une devise habituelle | Devise de facturation et compte par défaut correspondant |
| Taux de marché ou taux approuvés | Fournisseur pour le marché, taux de change pour les taux contrôlés |
| Réévaluation des soldes de clôture | Compte d'écart latent et une fréquence de revue |
- Ouvrez la société et vérifiez la devise par défaut. Elle sert aux débits et crédits de base et aux états. La changer après des transactions est une décision de migration, pas un paramétrage ordinaire.
- Activez l'euro dans Devise et relisez symbole, fraction et format. Cela ne crée ni compte ni taux.
- Dans le plan, créez les comptes qui doivent garder des soldes étrangers : banque euros, type Banque, devise EUR ; créances euros, type Créance ; dettes euros, type Dette. Faites-le avant les écritures. ERPNext n'autorise plus le changement de devise d'un compte une fois des écritures existantes.
- Sur le client, devise de facturation EUR, et dans les comptes par défaut liez la société au compte de créances euros. Le crayon ouvre la ligne. Côté fournisseur, le compte de dettes euros. La devise de facturation et la devise du compte doivent concorder avec la devise habituelle des factures.
- Créez une liste de prix en euros si vous tenez des prix contractuels ou de marché en euros, puis des prix d'article en euros. C'est indépendant du taux comptable. Le taux de change convertit le total de la transaction en devise de société. Le taux de liste de prix convertit les prix quand la devise de la liste diffère. Si les deux sont en euros, ce taux est 1.
- Créez les taux approuvés ou historiques. Configurez le repli fournisseur. Décidez d'Autoriser les taux périmés et des jours de péremption. Documentez qui met à jour les taux manuels, à quelle fréquence, et si achat et vente partagent le même taux. Stockez les deux sens si les processus demandent EUR vers USD et USD vers EUR.
- Dans les défauts comptables de la société, posez le compte d'écart de change réalisé, pour un paiement qui solde une facture à un autre taux, et le compte d'écart latent, pour la réévaluation des soldes encore ouverts. Utilisez des comptes approuvés par le comptable. Certaines organisations séparent encore gains et pertes, ou réalisé et latent, par le plan et les rapports.
- Testez : brouillon de facture de vente en euros et totaux euros et dollars, Débiter sur les créances euros, brouillon d'achat avec Créditer sur les dettes euros, écriture de paiement sur la banque voulue, grand livre et balance âgée, réévaluation en brouillon à une date de clôture. Ne vous arrêtez pas à une facture enregistrée. Notez les noms de documents testés, les taux attendus, les soldes et les filtres. Un test de vente en euros ne prouve pas qu'un paiement fournisseur en livres ou un virement bancaire étranger est bien configuré.
Dépannage
ERPNext empêche de changer la devise d'un compte. Des écritures existent. Créez un nouveau compte dans la bonne devise.
Le client est en euros par défaut mais la facture est en dollars. La devise de facturation, le compte par défaut et la devise de ce compte ne concordent pas avec la pièce.
L'écriture de paiement a des devises payées et reçues inattendues. Elles viennent des comptes choisis, pas d'un sélecteur libre.
Questions fréquentes
Pas besoin d'un compte de créance par client. Il faut un compte par devise de solde à conserver, puis le lier aux tiers qui l'utilisent.
N'activez Autoriser les factures multidevises sur un seul compte de tiers qu'après avoir testé le circuit. L'écriture reste dans la devise du compte de tiers.
Le fournisseur ne remplace pas tous les taux manuels. Les taux de contrat, historiques ou non couverts restent des fiches.
La réévaluation automatique ne devrait démarrer qu'après une revue manuelle fiable des taux, des comptes et du compte latent.