ERPNext
Comptabilité multidevise
Une facture de 1 200 euros à 1,15 dollar se voit en euros chez le client et vaut 1 380 dollars dans les livres. Trois devises ne jouent pas le même rôle.
Trois devises
Nova achète et vend à l'international. Un client peut vouloir une facture en euros, un fournisseur un paiement en yens, et Nova doit garder des livres cohérents en dollars. La comptabilité multidevise garde chaque montant étranger avec sa valeur en devise de société.
Exemple : Nova facture EuroTech Retail 1 200 EUR à 1 EUR = 1,15 USD. Le client voit 1 200 euros. ERPNext enregistre 1 380 dollars pour le reporting.
| Devise | Ce qu'elle pilote |
|---|---|
| Devise de la société | Devise de base des états et des débits et crédits de base |
| Devise du compte | Devise fixe d'un compte du plan. Banque, créance ou dette : une devise par compte |
| Devise de la transaction | Devise affichée sur la facture, la commande ou le devis, convertie par le taux du document |
Une liste de prix ajoute une devise de prix. Si elle diffère de la transaction, le taux de liste de prix convertit les prix d'article à part du taux comptable du document.
Mettre en place
Activez les devises. Décidez si chaque client et fournisseur transige d'habitude dans une devise ou plusieurs. Convenez de la source des taux, des comptes d'écart réalisé et latent, et de la fréquence de réévaluation. Ne changez pas la devise d'un compte après des écritures : ERPNext actuel l'empêche, parce que les anciens soldes deviendraient ambigus. Créez un compte libellé correctement.
Créez un compte par devise qui doit garder un solde : banque euros, créances euros, dettes euros. Si la banque réelle sépare dollars et euros, représentez-les par des comptes distincts.
Sur un client étranger, posez la devise de facturation, puis le compte de créance correspondant dans les comptes par défaut. Sur un fournisseur, la devise de facturation et le tableau des comptes par société avec le compte de dette. Si le compte du tiers est en devise étrangère, la transaction doit en principe utiliser cette devise. Si le compte est en devise de société, Autoriser les factures multidevises sur un seul compte de tiers peut permettre d'autres devises, mais l'écriture de grand livre reste dans la devise du compte de tiers. N'utilisez cette option qu'après avoir testé facturation, paiement, balance âgée et lettrage.
Le taux approuvé de la démonstration est 1 EUR = 1,15 USD. Les taux manuels sont des taux de change. Sinon, le fournisseur des réglages peut être appelé.
Facture, paiement, journal
Sur la facture de vente : confirmez la devise et le taux, la liste de prix et son taux, le compte Débiter (les créances euros), les articles, taxes et échéancier, puis comparez les totaux en devise de transaction et de société. Le taux convertit 1 200 euros en 1 380 dollars. Le taux de liste de prix est 1 parce que la liste et la facture sont en euros. À la validation, la créance est tenue dans la devise du compte, et les valeurs de base sont en dollars.
Une facture d'achat suit le même schéma avec le compte de dette et le taux d'achat. Dans une écriture de paiement, les devises viennent des comptes choisis. Recevoir des euros d'une créance en euros sur une banque en dollars produit un montant payé en euros, un montant reçu en dollars, et un taux source. Si le taux de paiement diffère de celui de la facture, ERPNext peut calculer un écart réalisé. Utilisez Définir l'écart de change là où c'est proposé, relisez la ligne de déduction, et ramenez l'écart à zéro avant validation. Ne mettez pas des frais bancaires sur le compte d'écart seulement parce qu'ils figurent sur le même relevé.
Sur une écriture de journal, cochez Multidevise quand les lignes utilisent des devises différentes. Saisissez débit ou crédit dans la devise de chaque compte. Préférez l'écriture de paiement pour les encaissements et règlements courants.
| Écart | Quand | Outil |
|---|---|---|
| Réalisé | Une facture ou une dette est soldée à un autre taux | Écriture de paiement et écart de change |
| Latent | Un solde étranger reste ouvert à une date de reporting | Réévaluation |
La réévaluation change la valeur portée en devise de société. Elle ne change pas le montant étranger. 1 000 euros restent 1 000 euros pendant que leur valeur en dollars passe de 1 100 à 1 150.
Les états financiers restent ancrés dans la devise de société. Le grand livre filtré sur le compte étranger montre débit, crédit et solde dans la devise du compte.
Dépannage
Le tiers se choisit, la devise de facture est refusée. Vérifiez la devise de facturation, le compte de créance ou de dette par défaut, et la devise de ce compte.
L'écriture de paiement montre la mauvaise devise. Les devises des comptes payé depuis et payé vers décident des montants. Choisissez la banque, la caisse, la créance ou la dette voulue.
Le solde étranger est nul mais pas la devise de société. Cela peut venir des mouvements de change. Lancez une réévaluation à la date de reporting.
Question fréquente
Un compte ERPNext a une seule devise de compte. Utilisez des comptes distincts pour des soldes bancaires tenus à part.