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Liste de contrôle du paramétrage comptable
Cette liste suit l’ordre sûr du paramétrage comptable : fondations, puis un cycle de vente, d’achat, de paiement et de reporting.
À quoi sert cette liste
Le paramétrage comptable n’est terminé que lorsqu’une vraie opération va de l’activité jusqu’aux bons comptes, sans devinette. Le plus sûr est de poser les fondations dans l’ordre, puis de tester un petit cycle de vente, d’achat, de paiement et de reporting.
Chaque choix ultérieur dépend de la structure précédente. Tester au fur et à mesure évite de corriger une masse de pièces déjà validées.
1. Société et calendrier
- Créez l’entité légale dans la fiche société.
- Vérifiez l’abréviation, le pays, la devise, l’identifiant fiscal et l’adresse.
- Créez et affectez l’exercice comptable.
2. Plan comptable et défauts
- Relisez le plan comptable.
- Confirmez les comptes de créances, de dettes, de caisse, de banque, de produits, de charges, de taxe, de stock, d’immobilisation, d’abandon, de change et d’arrondi.
- Configurez les comptes par défaut de la société.
- Créez les centres de coûts et les autres dimensions comptables nécessaires.
3. Paiements et banque
- Créez les fiches banque et compte bancaire.
- Liez un compte de grand livre à chaque compte bancaire de la société.
- Configurez les modes de paiement.
- Testez un encaissement, un décaissement, un import de relevé et un rapprochement.
4. Ventes, achats et taxes
- Créez les conditions de paiement et leurs modèles.
- Configurez les modèles de taxes de vente et d’achat. Voir Configurer les taxes.
- Ajoutez les catégories de taxe, les règles et les modèles de taxe article quand ils sont nécessaires.
- Confirmez les défauts des clients, des fournisseurs, des articles et des groupes d’articles.
5. Contrôles comptables
- Relisez les réglages comptables.
- Configurez les rôles, les circuits d’approbation et les permissions de validation.
- Décidez comment les périodes seront verrouillées et clôturées.
- Configurez le nommage des documents et les formats d’impression.
6. Données d’ouverture
- Choisissez une date de bascule.
- Importez les tiers, les articles, les immobilisations et les factures ouvertes.
- Importez les soldes d’ouverture du grand livre avec les outils d’ouverture prévus.
- Rapprochez créances, dettes, banque, stock, immobilisations, taxes et capitaux propres avec l’ancien système.
7. Tester avant la mise en production
Jouez un scénario complet de vente, d’achat, de paiement, de dépense, d’immobilisation et de retour. Vérifiez :
- le débit et le crédit du grand livre ;
- les créances et les dettes ;
- la balance de vérification ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le grand livre de stock et le solde de stock, si l’inventaire permanent est actif ;
- les états de taxes ;
- le rapprochement bancaire ;
- les documents imprimés et envoyés.
Notez qui a approuvé les soldes d’ouverture et les résultats des tests.