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Lettrer un avoir et un paiement
Le lettrage met à jour les soldes ouverts. Il ne constate ni produit, ni taxe, ni nouveau mouvement de trésorerie.
À quoi sert le lettrage
Affectez un avoir ou un paiement client non lettré quand ce crédit doit solder une facture de vente précise. L'affectation met à jour les montants ouverts sans créer une autre vente ni un autre paiement.
Avant de commencer
La facture, l'avoir et l'écriture de paiement doivent être validés pour le même client, la même société, la même devise et le même compte de créance. Le crédit ou le paiement doit encore avoir un montant non affecté.
Lettrer
- Cherchez le lettrage des paiements.
- Choisissez la société, le type de tiers Client, le client et le compte de créance.
- Récupérez les paiements non affectés et les factures.
- Sélectionnez l'avoir ou l'écriture de paiement dans les paiements, et la facture dans les factures.
- Saisissez le montant à affecter.
- Relisez ce qui reste non affecté et ce qui reste ouvert.
- Lettrez.
Ne sélectionnez que les pièces qui doivent être rapprochées. Un paiement peut couvrir plusieurs factures, et plusieurs crédits peuvent solder une facture, tant que l'affectation ne dépasse ni le disponible ni le solde ouvert.
Vérifier
Dans les comptes clients :
- le solde ouvert de la facture a baissé ;
- le montant non affecté de l'avoir ou du paiement a baissé ;
- le solde total du client n'est pas changé par l'affectation elle-même.
L'affectation rapproche des débits et des crédits déjà existants. Elle ne passe ni produit, ni taxe, ni stock, ni trésorerie.
Quand passer une écriture de journal
N'utilisez une écriture de journal que si l'ajustement ne peut pas être représenté par le lettrage des paiements. Mettez le client comme tiers, et choisissez la facture ou l'avoir dans le type et le nom de référence. Sans ces références, les pièces restent ouvertes même si le solde du compte semble juste.
Dépannage
Le crédit ou la facture n'apparaît pas. Vérifiez la validation, le client, la société, la devise, le compte de créance, et le montant encore non affecté ou encore ouvert.
Le grand livre est équilibré, la facture reste impayée. Il manque probablement la référence de facture. Lettrez le paiement, ou corrigez l'écriture de journal référencée.
La mauvaise affectation a été faite. Utilisez l'action de délettrage prévue quand elle est disponible, puis lettrez les bonnes pièces. N'annulez pas des documents de vente sans rapport.