ERPNext
Lettrage semi-automatique des paiements
Le lettrage semi-automatique propose des correspondances. L'utilisateur les relit avant de les valider.
À quoi ça sert
Le lettrage semi-automatique aide à rapprocher des paiements non affectés et des factures ouvertes à l'aide du tiers, du montant et de la date. Traitez les suggestions comme des candidats et relisez-les avant de passer les affectations.
Semi-automatique veut dire qu'ERPNext propose ou filtre des correspondances probables, mais qu'une personne confirme l'affectation avant traitement.
Lettrer
- Ouvrez l'outil de lettrage et choisissez la société, le type de tiers et le tiers.
- Chargez les factures ouvertes et les paiements non affectés.
- Relisez les correspondances suggérées et comparez les références de l'avis de règlement.
- Ajustez les affectations quand la suggestion est incomplète ou fausse.
- Lettrez et vérifiez les soldes ouverts mis à jour.
Accepter une suggestion ne modifie pas le relevé bancaire externe. Cela enregistre le lien entre des écritures de paiement et de facture déjà dans ERPNext. Un brouillon n'affecte pas le grand livre.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Montant de la facture | Valeur d'origine de la facture. |
| Montant ouvert | Solde encore ouvert. |
| Montant du paiement | Montant non affecté disponible. |
| Montant affecté | Montant que l'outil va lier. |
| Référence et date | Preuve utilisée pour confirmer la correspondance. |
Dépannage
Les suggestions manquent. Confirmez le tiers, le compte, la devise, la plage de dates, et les soldes ouverts ou non affectés. Améliorez les numéros de référence et les libellés bancaires importés pour rendre le rapprochement plus fiable.
La facture suggérée est fausse. Refusez la suggestion et choisissez la bonne référence. Des montants et des dates proches ne suffisent pas quand le payeur, le numéro de facture ou l'avis de règlement contredit la suggestion.
Un paiement correspond à plusieurs factures possibles. Relisez l'avis du client et affectez à la main. N'acceptez pas une correspondance ambiguë seulement pour vider la file.
Questions fréquentes
Rapprocher seulement par le montant ?
Le montant est un signal parmi d'autres. Comparez aussi le tiers, la devise, les dates, les références et les soldes ouverts.
Découper un paiement suggéré sur plusieurs factures ?
Utilisez les contrôles d'affectation disponibles pour répartir un paiement éligible quand l'avis couvre plusieurs factures. Voir Un paiement pour plusieurs factures.
Le lettrage manuel pièce par pièce est dans Lettrage des paiements. Le traitement par lot est dans Outil de lettrage automatique.