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Livre financier
Le livre financier sépare des jeux d'écritures, par exemple statutaire et gestion. Les départements se suivent avec les centres de coûts.
À quoi sert le livre financier
Le livre financier (Finance Book) tient des livres parallèles dans la même société : un livre statutaire et un livre de gestion, par exemple. Ce n'est pas un découpage par département. Pour cela, utilisez les centres de coûts ou les dimensions comptables.
L'exemple de la source : Nova Electronics Trading a un livre Reporting statutaire par défaut, et un livre Reporting de gestion. La fiche Livre financier ne contient qu'un nom. La société, dans Comptes, porte le livre financier par défaut.
Créer et affecter
- Créez un livre financier et donnez-lui un nom clair.
- Ouvrez la société, section Comptes, et choisissez le livre par défaut.
- Sur une écriture de journal, le champ Livre financier est en lecture seule. Le défaut de la société est repris.
Une écriture sans livre est une écriture commune : elle entre dans les vues de rapport de chaque livre. Une écriture affectée à un livre n'entre que dans celui-là.
Rapports
Le grand livre, la balance, le bilan et le compte de résultat peuvent filtrer par livre. Sur le grand livre, Inclure les écritures du livre par défaut est coché par défaut. Il retient le livre par défaut de la société et les écritures communes, sans livre.
Si vous choisissez un livre autre que le défaut de la société, décochez Inclure les écritures du livre par défaut. Sinon ERPNext s'arrête et demande de le décocher.
Amortissement
La fiche d'actif peut porter une table Livres financiers : méthode (linéaire, dégressif double, valeur nette comptable, manuel), fréquence en mois, nombre de périodes, date de comptabilisation, valeur résiduelle, taux. Chaque ligne prépare l'amortissement de ce livre. Confirmez la méthode avec la politique d'immobilisation de l'organisation.
Exemple
Un entretien de 450 est passé au livre Reporting statutaire : débit de la charge d'entretien de bureau 450, crédit de la banque d'exploitation 450, livre financier statutaire. L'écriture n'apparaît pas dans le livre de gestion.
Dépannage
Le livre financier du journal ne se modifie pas. C'est le comportement actuel : le champ est en lecture seule et reprend le livre par défaut de la société. Relisez ce défaut sur la société avant de créer des écritures qui doivent suivre un autre référentiel.
Le rapport mélange les livres. Vérifiez le filtre et la case d'inclusion du livre par défaut. Une écriture sans livre est commune.
Changer le livre par défaut après des transactions. Ne le changez pas à la légère. Les écritures déjà passées gardent le livre qu'elles avaient, vide ou nommé.
Questions fréquentes
Un livre par centre de coûts ?
Non. Le livre sépare des référentiels comptables. Le centre de coûts découpe une même écriture pour l'analyse.
Une écriture sans livre est-elle perdue ?
Non. Elle est commune et entre dans les vues qui incluent les écritures sans livre, y compris avec le livre par défaut quand l'option est cochée.
Le livre financier passe-t-il des écritures tout seul ?
Non. Il ne fait que classer. L'écriture de journal, la facture ou l'amortissement passe le grand livre.