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Personnaliser le tableau des flux de trésorerie
Le modèle change les intitulés, le classement et les calculs. Il ne repasse pas les transactions. La structure standard reste exploitation, investissement et financement.
À quoi sert la personnalisation
Le tableau des flux par défaut de Nova explique comment la trésorerie a bougé entre exploitation, investissement et financement. La finance veut une présentation réutilisable, de style IFRS, avec des lignes plus claires pour le résultat avant impôt, l'amortissement, les coûts financiers, les créances, les dettes, le stock, les achats d'équipement et le financement.
Dans la version de développement actuelle, Nova peut créer ou adapter un modèle de rapport financier dont le type de rapport est Flux de trésorerie. Le modèle pilote les intitulés, la sélection des comptes, les calculs, l'indentation, les signes, les lignes masquées et les graphiques. Il change la présentation, pas les écritures du grand livre.
Lancez d'abord le tableau standard et rapprochez-le du grand livre. Faites approuver par un comptable les intitulés, les classements, les signes et les calculs requis. Relisez le plan et affectez des catégories de compte cohérentes là où les lignes du modèle s'en servent. Testez le modèle avec des transactions représentatives avant un usage de gestion ou externe.
Construire les lignes
Lancez le tableau pour Nova sur une période qui contient des transactions d'exploitation, d'investissement et de financement. Conservez les totaux de référence avant d'activer un format personnalisé.
- Ouvrez Modèle de rapport financier.
- Créez un modèle, ou copiez un modèle de flux existant quand il est un bon point de départ.
- Posez le type de rapport sur Flux de trésorerie.
- Saisissez un nom clair et gardez le modèle activé.
Ajoutez les lignes dans l'ordre exact d'affichage. Utilisez des lignes vides ou visuelles pour les titres de section, des lignes de données de compte pour les valeurs issues du grand livre, et des montants calculés pour les sous-totaux. Indentez les lignes d'appui sous leur section, et utilisez des références de ligne stables pour les formules.
| Exemple de ligne | Source typique | Présentation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | Ligne visuelle ou vide | Titre de section, niveau d'indentation 0 |
| Résultat avant impôt | Données de compte | Mouvement de période, avec le signe approprié |
| Amortissements | Données de compte | Ajustement sans trésorerie, indenté |
| Résultat d'exploitation avant variations du fonds de roulement | Montant calculé | Formule fondée sur les références de ligne précédentes |
| Variation des créances commerciales | Données de compte | Mouvement de fonds de roulement, signe inversé si nécessaire |
Actualisez le tableau pour la même société et la même période que la référence. Confirmez que chaque ligne attendue apparaît dans la bonne section. Comparez les totaux de section et la trésorerie de clôture au rapport standard et au grand livre. Ouvrez les soldes inhabituels et vérifiez les comptes rattachés. Répétez le test sur une seconde période avant de vous fier au format.
Dépannage
Une ligne manque. La ligne est activée, son filtre de données de compte correspond aux comptes voulus, et la période contient une activité de grand livre pertinente. Vérifiez si Masquer si zéro supprime la ligne.
Une valeur apparaît deux fois. Relisez la couverture des comptes du modèle. Le même compte peut être inclus par plus d'une ligne de données, ou un compte parent et ses enfants peuvent être sélectionnés ensemble.
La trésorerie nette ne se rapproche pas. Lancez le modèle et le tableau standard avec la même société, les mêmes dates, le même livre, les mêmes dimensions, la même devise et les mêmes options de solde d'ouverture. Vérifiez ensuite les comptes omis, la couverture dupliquée, les formules, les références de ligne et l'inversion de signe.
Questions fréquentes
La personnalisation ne change pas les écritures. Elle change la façon dont les soldes existants sont classés et affichés. Elle ne repasse pas les transactions.
On n'ajoute pas une quatrième section à la légère. La structure standard utilise les activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Utilisez des libellés et des rattachements approuvés à l'intérieur de ces sections, sauf si une extension actuelle du produit prend explicitement en charge une autre structure.
Parents ou enfants : choisissez une approche sans chevauchement, qui suit la façon dont l'arbre des comptes est tenu. Les comptes parents conviennent mieux quand tous les enfants partagent le même traitement de flux.