ERPNext
Comptes par défaut de la société
Les comptes par défaut de la société servent de repli quand l’article, le tiers ou le mode de paiement n’imposent pas un compte plus précis.
À quoi servent ces comptes
Une transaction peut être complète sur le plan métier et pourtant s’imputer sur le mauvais compte si ERPNext ne sait pas quel défaut utiliser. Les comptes par défaut de la société évitent de ressaisir les mêmes comptes à chaque pièce et limitent les écarts de classement entre utilisateurs.
Ils ne gagnent pas toujours. ERPNext prend la valeur valide la plus précise, puis retombe sur la fiche société. Un compte posé sur le client, le fournisseur, l’article, l’entrepôt ou le mode de paiement passe devant le défaut de la société.
Avant de commencer
Créez le plan comptable, l’exercice comptable et le centre de coûts de la société. Les comptes doivent appartenir à cette société.
Comptes de tiers
Ouvrez Société (Company), choisissez la société, puis l’onglet Comptes (Accounts).
| Champ | Usage |
|---|---|
| Compte client par défaut | Soldes clients et factures de vente |
| Compte fournisseur par défaut | Soldes fournisseurs et factures d’achat |
| Compte de caisse par défaut | Encaissements et décaissements en espèces |
| Compte bancaire par défaut | Paiements bancaires quand aucun compte plus précis n’est choisi |
Un compte propre au client ou au fournisseur remplace le défaut de la société. Un mode de paiement peut aussi fournir le compte de règlement. Le détail des comptes clients et fournisseurs est sur la page Comptes clients et fournisseurs par défaut.
Produits, charges et centre de coûts
Indiquez le compte de produits habituel, le compte de charges habituel et le centre de coûts de la société. L’article, le groupe d’articles, l’entrepôt, le client, le fournisseur ou la ligne de transaction peuvent encore prendre le pas sur ces valeurs.
Comptes d’ajustement
| Champ | Usage courant |
|---|---|
| Compte d’abandon de solde | Petits restes abandonnés au paiement ou au rapprochement |
| Compte d’écart de change réalisé | Différences de change constatées au règlement |
| Compte d’écart de change latent | Réévaluation des soldes en devise encore ouverts |
| Compte d’arrondi | Écarts dus à la précision de la devise |
| Centre de coûts d’arrondi | Centre de coûts de l’écriture d’arrondi |
Autres défauts
Relisez les sections de comptabilité différée, d’avances, de réévaluation de change, de budgets et d’immobilisations si ces processus sont dans le périmètre. Ne remplissez pas un champ seulement parce qu’il existe.
Vérifier le paramétrage
Créez un brouillon de facture de vente, de facture d’achat, d’écriture de paiement et d’écriture de journal. Vérifiez que les comptes et les centres de coûts sont proposés comme prévu. Ne validez que des pièces de test que vous pouvez annuler.
Dépannage
Un compte n’apparaît pas dans le champ. Vérifiez que c’est un compte de détail, de la même société, non désactivé, avec le type ou la racine attendus.
Un autre compte est sélectionné. Contrôlez l’article, le groupe d’articles, le tiers, l’entrepôt, le mode de paiement et la ligne. Une valeur plus précise a priorité.