ERPNext
Modèle de taxe article
Le modèle de taxe article change le taux d'un article. Le modèle de la transaction fournit toujours le compte et la ligne de calcul.
À quoi sert le modèle article
Le modèle de taxe article (Item Tax Template) change le taux d'un article sans remplacer la structure de taxe de la transaction. Utilisez-le quand la plupart des articles suivent le taux standard, mais que certains biens ou services sont à taux réduit, à taux zéro, exonérés, ou hors d'un composant de taxe.
Le modèle de taxes et frais de vente ou d'achat fournit toujours le compte et la ligne de calcul. ERPNext applique ensuite le taux du modèle article au net de l'article qui correspond.
Chez Nova Industries, une facture de vente peut contenir :
| Article | Net | Taux | Taxe |
|---|---|---|---|
| NovaPhone X1 | 699,00 | 8 % | 55,92 |
| Service d'installation | 149,00 | 4 % | 5,96 |
| Extension de garantie | 99,00 | 0 % | 0,00 |
| Total | 947,00 | 61,88 |
Le modèle de transaction reste à 8 %. Les modèles article remplacent ce taux pour la deuxième et la troisième ligne. Le total général de l'exemple est 1 008,88.
Avant de commencer
Créez le compte de taxe dans le plan, puis le modèle de vente ou d'achat. Le compte du modèle de transaction doit être le même que celui du modèle article. Un taux d'article ne se calcule pas contre une ligne de compte absente de la transaction.
Dans les réglages comptables, activez Ajouter automatiquement les taxes et frais depuis le modèle de taxe article si ERPNext doit ajouter une ligne manquante à partir du modèle de l'article. Même avec cette option, testez la transaction complète : société, catégorie et modèles décident encore du résultat.
Décidez si l'article est à taux réduit, à taux zéro, exonéré ou non applicable selon vos règles locales. Ces classements n'ont pas les mêmes conséquences de déclaration. Confirmez le traitement avec un conseil fiscal.
Créer le modèle
Allez dans Comptabilité > Taxes > Modèle de taxe article et ajoutez-en un.
- Saisissez un titre parlant, par exemple Nova Reduced Item Tax 4 %.
- Choisissez la société.
- Dans Taux de taxe, ajoutez une ligne.
- Choisissez le compte de taxe et le taux de remplacement.
- Enregistrez. Le crayon ouvre la ligne pour en relire tous les champs.
Vous pouvez ajouter plusieurs lignes si plusieurs composants s'appliquent à l'article. Chaque ligne doit utiliser le compte de la ligne de transaction correspondante.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Titre | Nom qui identifie le taux ou le traitement |
| Société | Limite le modèle aux transactions de cette société |
| Taxe | Compte dont le taux est remplacé |
| Taux de taxe | Taux appliqué au net de l'article |
| Non applicable | Ce composant ne s'applique pas à l'article, ce qui est distinct d'un taux de 0 % |
| Désactivé | Empêche de choisir le modèle sans effacer son historique |
Utilisez 0 % quand la livraison est déclarée taxable à zéro pour cent. Utilisez Non applicable quand le composant ne s'applique pas. Ne les traitez pas comme interchangeables si votre juridiction et vos rapports les distinguent.
Affecter à un article ou à un groupe
Ouvrez l'article, onglet Taxe. Dans le tableau Taxes, ajoutez une ligne et ouvrez-la au crayon. Posez le modèle et, s'il y a lieu, la catégorie de taxe et les conditions de validité.
| Champ d'affectation | Effet |
|---|---|
| Modèle de taxe article | Taux ou traitement disponible pour l'article |
| Catégorie de taxe | Limite l'affectation aux transactions de cette catégorie. Vide, c'est l'affectation par défaut |
| Valide à partir de | Première date d'utilisation |
| Taux net minimum et maximum | Limite l'affectation selon le taux net de la ligne, si c'est configuré |
Plusieurs affectations peuvent couvrir des catégories ou des périodes différentes. Gardez des conditions lisibles.
ERPNext considère d'abord la catégorie et la date de transaction. Il utilise la première affectation valide qui correspond. Si aucune ligne de catégorie ne correspond, une ligne valide sans catégorie peut servir de défaut. Pour la plupart des transactions, la date de pièce ou de transaction décide de la validité. Sur une facture d'achat, ERPNext regarde la date de facture fournisseur avant la date de comptabilisation. Cela compte quand la facture arrive après un changement de taux mais porte une date antérieure. Évitez des périodes de validité qui se recouvrent.
Une affectation sur le groupe d'articles sert quand tous les articles du groupe partagent le traitement. L'affectation sur l'article est plus spécifique et prime sur le groupe. Testez un article avec sa propre affectation et un autre qui hérite du groupe.
Sur la transaction
Créez un brouillon de facture, devis, commande, bon de livraison ou bon de réception qui prend en charge la taxe article.
- Choisissez la société et le tiers.
- Confirmez la catégorie, si vous en utilisez une.
- Choisissez le modèle de taxes et frais de la transaction.
- Ajoutez les articles.
- Relisez le modèle de taxe article de chaque ligne concernée.
- Vérifiez le calcul par article, le total de taxe et le total général avant validation.
Dans l'exemple mixte, ERPNext calcule 55,92 sur le téléphone de 699, 5,96 sur le service de 149, et 0 sur la garantie de 99.
La fiche article fournit le défaut. Un utilisateur peut choisir un autre modèle éligible sur une ligne de brouillon quand la transaction a besoin d'un autre traitement pris en charge. Le modèle choisi doit être de la bonne société, correspondre à la catégorie s'il y en a une, être valide à la date, et utiliser des comptes présents dans le tableau de taxes. Après un changement de catégorie, de date, d'article ou de modèle, relisez tout le tableau. Rajoutez la ligne si l'ancien contexte ne se rafraîchit pas.
ERPNext actuel peut calculer des taux d'article différents sur le même compte de taxe, avec une ventilation par article derrière la ligne. Des comptes distincts restent utiles quand les composants doivent être passés ou déclarés à part. Des taux différents n'exigent pas toujours des comptes différents. Si seuls les articles avec modèle doivent être taxés, la ligne standard de la transaction peut être à 0 % et les modèles article fournir les taux. Testez les articles sans modèle : ils héritent du taux de la ligne de transaction.
Dépannage
Le modèle est marqué invalide. Comparez société, catégorie, date de validité et compte avec la transaction. Le compte correspondant doit exister dans le modèle de taxes et frais choisi.
Le taux standard s'applique à tous les articles. Ouvrez la ligne et confirmez son modèle. Vérifiez l'affectation article ou groupe, la date Valide à partir de, la catégorie et la date de transaction.
La taxe d'un modèle apparaît sur des articles sans rapport. Relisez chaque compte et chaque affectation. Retirez les défauts qui se recouvrent. Recréez un petit brouillon, un article par traitement.
Un article à taux zéro apparaît encore dans la ventilation. Un article à 0 % peut rester dans le composant et apparaître avec une taxe nulle. Si le composant ne doit pas s'appliquer du tout, évaluez Non applicable et confirmez le traitement légal avant de changer le paramétrage.
Questions fréquentes
Le modèle article remplace-t-il le modèle de la transaction ?
Non. Il remplace le taux des montants d'articles qui correspondent. Le modèle de transaction fournit la ligne, le compte, le type de charge et la destination au grand livre.
Plusieurs taux sur une facture ?
Oui. Affectez les modèles voulus et gardez le compte de taxe correspondant dans le tableau de la transaction.
0 % ou Non applicable pour un article exonéré ?
Cela dépend du classement et de la déclaration. 0 % signifie en général que la taxe s'applique à zéro pour cent. Non applicable signifie que le composant ne s'applique pas.
Le modèle marche à une date et pas à une autre ?
Vérifiez Valide à partir de et les lignes qui se recouvrent. Sur une facture d'achat, regardez aussi la date de facture fournisseur.
Poser le modèle sur le groupe plutôt que sur chaque article ?
Oui. Le groupe sert de défaut partagé. Les affectations d'article servent aux exceptions et priment.