ERPNext
Modèle de conditions de paiement
Le modèle regroupe des conditions en un échéancier de vente ou d'achat. Chaque part de facture est un pourcentage, et le total doit faire 100 %.
À quoi sert le modèle
Le modèle de conditions de paiement (Payment Terms Template) assemble des conditions réutilisables en un échéancier pour les ventes et les achats. L'exemple de la source : Net 30 contient une seule condition, 100 % à 30 jours. Un modèle « 50 % d'avance, 50 % à 30 jours » contient deux versements.
Les conditions unitaires se préparent aussi dans Conditions de paiement.
Avant de commencer
Décidez des échéanciers proposés aux clients ou acceptés des fournisseurs. Créez d'abord chaque condition. Elle définit un pourcentage de versement et la règle de date d'échéance.
Créer le modèle
- Créez les conditions exigées par l'échéancier.
- Ouvrez le modèle et donnez-lui un nom descriptif.
- Ajoutez les conditions dans l'ordre et fixez la part de facture de chacune.
- Confirmez que le total des parts fait 100 %.
- N'activez l'affectation du paiement selon les conditions que si les paiements doivent être suivis versement par versement.
- Enregistrez, puis sélectionnez le modèle sur une commande ou une facture de vente ou d'achat.
La liste de démonstration de la source montre comment combiner des conditions. Ce ne sont pas un catalogue figé installé sur chaque site ERPNext.
Champs
| Champ | Effet |
|---|---|
| Nom du modèle | Nom affiché dans les transactions. |
| Condition de paiement | Versement et règle d'échéance réutilisables. |
| Part de facture | Pourcentage de la transaction affecté à la ligne. |
| Jours ou mois de crédit | Délai avant l'échéance du versement. |
| Échéance basée sur | Date à partir de laquelle ERPNext calcule l'échéance. |
| Affecter le paiement selon les conditions | Suit les affectations contre chaque ligne d'échéancier dans une écriture de paiement. |
Dépannage
Le modèle ne s'enregistre pas. Chaque ligne doit avoir une condition, et les parts doivent totaliser exactement 100 %. Si ERPNext signale un doublon possible, voyez si deux lignes utilisent la même condition ou la même règle d'échéance. Utilisez des conditions distinctes pour des versements vraiment différents.
Les échéances ne sont pas celles attendues. Ouvrez chaque condition et relisez la base de date, les jours et les mois de crédit. Quand un modèle est choisi, son échéancier commande les dates calculées. Pour un échéancier ponctuel, retirez ou remplacez le modèle avant de modifier les dates à la main.
Le modèle n'est pas recopié sur le document suivant. Il doit être enregistré et sélectionné sur la transaction source. L'échéancier se transporte dans les flux prévus, par exemple de la commande à la facture de vente. Un bon de livraison ne porte pas de conditions : une facture créée seulement depuis un bon peut demander de resélectionner le modèle.
Un paiement ne s'affecte pas à la facture. Si l'affectation par condition est activée, l'écriture de paiement doit identifier la condition concernée, et ne peut pas dépasser le solde ouvert de ce versement. Rafraîchissez les références ouvertes avant de réessayer.
Questions fréquentes
ERPNext installe-t-il des modèles standard ?
Il fournit la fonction. Les enregistrements d'un site dépendent de son paramétrage et de ses imports. Créez un petit catalogue aligné sur votre politique : payable à réception, net 30, avance plus solde.
Quelle date l'emporte ?
L'échéancier généré par le modèle choisi commande les dates de versement. Si vous changez une date à la main en conflit avec le modèle, ERPNext peut demander d'effacer d'abord le modèle ou l'échéancier.
Plusieurs versements dans un modèle ?
Oui. Une ligne par versement, et un total de parts à 100 %. ERPNext calcule chaque montant à partir du total de la transaction.
Le premier versement peut-il être un montant fixe ?
Le modèle standard est en pourcentage. Pour une avance fixe vraiment variable, suivie de pourcentages du solde, ajustez l'échéancier de la transaction à la main, ou passez par une personnalisation maîtrisée.
Où poser un modèle par défaut ?
Sur le client, le fournisseur ou la société, là où le champ existe. Un défaut par tiers est utile quand les échéanciers diffèrent. Vérifiez l'échéancier rempli avant de valider.