ERPNext
Dimensions comptables
Le compte dit ce qui s'est passé. La dimension dit à quel segment cela appartient. Le centre de coûts et le projet sont déjà des dimensions.
À quoi sert une dimension
Créer un compte de ventes, de frais, de banque et de créance pour chaque produit et chaque région rendrait le plan énorme. Une dimension comptable (Accounting Dimension) ajoute un contexte métier à la même écriture. On peut ensuite filtrer les rapports sans dupliquer les comptes.
L'exemple illustratif de la source, qui ne décrit pas la comptabilité réelle d'Apple, imagine un produit et une région posés sur une vente. Le compte dit ce qui s'est passé. Les dimensions disent quel produit et quelle région. ERPNext traite déjà le centre de coûts et le projet comme des dimensions. Créez une dimension configurable quand il vous en faut une de plus. Dans l'exemple de travail, Nova Electronics Trading utilise Département pour comparer Ventes, Opérations et les autres équipes, avec un seul jeu de comptes de produit, de charge, d'actif et de passif.
Avant de commencer
Créez d'abord les fiches qui fourniront les valeurs. Une dimension référence un DocType : une dimension Département utilise les fiches Département existantes. Pour une notion nouvelle, comme une ligne de produit, créez et remplissez un DocType personnalisé adapté avant de configurer la dimension.
Il faut le rôle Gestionnaire des comptes ou Administrateur système. Décidez si la dimension sert seulement à l'analyse, ou si elle doit être saisie sur chaque passage de résultat ou de bilan. Les réglages obligatoires bloquent la validation. Testez factures, paiements et journaux représentatifs avant de les ouvrir aux utilisateurs.
Créer
- Ouvrez la liste Dimension comptable et ajoutez-en une.
- Choisissez le type de document de référence. ERPNext utilise les fiches de ce DocType comme valeurs.
- Confirmez le nom de la dimension, puis enregistrez. ERPNext crée les champs correspondants sur les transactions comptables et les rapports pris en charge.
La création des champs tourne en arrière-plan. Attendez la fin des tâches avant de chercher le champ.
Défauts par société
Le tableau Défauts de dimension permet des défauts et des règles différents par société. Le crayon ouvre la ligne. Pour Nova Electronics Trading, Ventes - NET est le département par défaut. La dimension est obligatoire pour les comptes de résultat, ce qui évite des produits et charges sans étiquette. Elle n'est pas obligatoire pour les comptes de bilan dans cet exemple.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Type de document de référence | DocType des valeurs. Il ne se change plus après création. |
| Nom de la dimension | Libellé sur les transactions et les filtres. Le nom de champ généré en dérive. |
| Société | Société de la ligne de défauts. |
| Dimension par défaut | Valeur reprise automatiquement. L'utilisateur peut la changer si son rôle et la transaction le permettent. |
| Obligatoire pour le compte de résultat | Exige une dimension sur les produits et les charges. |
| Obligatoire pour le bilan | Exige une dimension sur l'actif, le passif et les capitaux propres. |
| Passer automatiquement l'écriture d'équilibre | Utilise le compte de contrepartie choisi pour équilibrer par dimension. Activez seulement après validation du traitement par l'équipe comptable. |
| Compte de contrepartie | Compte d'actif ou de passif des écritures d'équilibre générées. |
Sur les transactions et les rapports
Une fois le travail de fond terminé, la dimension apparaît dans la section Dimensions comptables des transactions prises en charge : facture de vente, facture d'achat, écriture de paiement, écriture de journal. Choisissez la valeur avant validation. Quand la dimension est exposée sur les lignes, utilisez la ligne si un document concerne plusieurs segments. Une valeur d'en-tête convient quand toute la transaction appartient à un seul segment. Relisez le grand livre après validation.
La dimension devient un filtre des rapports pris en charge : grand livre, compte de résultat, bilan. Le rapport ne retient que les écritures passées avec cette valeur. Les dimensions ne réétiquettent pas les transactions anciennes. Un filtre exclut les écritures sans valeur. Traitez le déploiement comme un changement comptable maîtrisé.
Désactiver
Ouvrez la dimension et choisissez Désactiver quand elle ne sert plus. Les valeurs déjà passées restent, donc les rapports historiques gardent leurs étiquettes. Rafraîchissez le navigateur si le champ généré reste visible. Préférez désactiver à supprimer : la dimension fait partie de l'historique comptable.
Dépannage
La dimension n'apparaît pas. Attendez les tâches, rechargez, et confirmez qu'elle est active. Sinon, faites examiner les tâches en échec et les champs personnalisés générés.
La transaction dit que la dimension est obligatoire. Renseignez-la sur chaque ligne qui passe sur le type de compte concerné. Une valeur d'en-tête ne remplace pas une valeur de ligne manquante quand les lignes peuvent porter des dimensions différentes.
Un rapport filtré est vide ou incomplet. Confirmez société, dates et filtre. Les transactions d'avant la dimension, ou enregistrées sans valeur quand elle était facultative, n'apparaissent pas sous cette valeur.
Questions fréquentes
En général, ne créez pas un compte par département. Gardez les comptes pour la nature économique, et les dimensions pour le segment.
Une facture peut porter plusieurs valeurs si la dimension est sur les lignes. Vérifiez le grand livre.
Une dimension nouvelle ne classe pas les anciennes transactions. Elle s'applique aux saisies et passages futurs.
Après désactivation, rechargez le navigateur. Si le champ reste, confirmez que la dimension est bien désactivée avant de modifier les champs générés à la main.
Pour la rendre obligatoire seulement sur les produits et charges, cochez Obligatoire pour le compte de résultat et laissez l'option bilan décochée.