ERPNext
Période comptable
La période comptable bloque la création, l'amendement ou l'annulation des types de documents choisis sur une plage de dates terminée.
À quoi sert la période comptable
Quand les états d'une période sont approuvés, la finance a besoin que ces chiffres restent stables pendant que les transactions suivantes continuent. Une période comptable (Accounting Period) verrouille certains types de documents validables sur la plage terminée. Elle empêche une facture tardive, une annulation ou un amendement de changer des rapports déjà relus.
C'est un verrou sélectif : on choisit les types de documents clos. Ce n'est pas une pièce de clôture de période, qui transfère le résultat. Ce n'est pas non plus le gel des écritures, qui applique une restriction de date plus large.
Avant de commencer
- Terminez les rapprochements et les ajustements de fin de période approuvés.
- Confirmez avec le contrôleur financier quels types de documents doivent être bloqués.
- Ne créez l'enregistrement qu'après la date de fin. ERPNext n'accepte pas une date de fin future.
Créer une période
- Ouvrez Période comptable et créez un enregistrement.
- Saisissez un nom descriptif, la date de début, la date de fin et la société.
- Choisissez un rôle exempté seulement si votre politique permet des exceptions contrôlées.
- Dans les documents clos, ajoutez les types à restreindre et laissez Clos coché.
- Enregistrez, relisez et validez.
Que clôturer
| Type de document | Pourquoi on le clôt souvent |
|---|---|
| Facture de vente et facture d'achat | Protéger le chiffre d'affaires, les charges, les créances, les dettes et les taxes. |
| Écriture de journal | Empêcher des ajustements antidatés non approuvés. |
| Écriture de paiement | Protéger les affectations de banque, de caisse, de créances et de dettes. |
| Écriture de stock et transactions de stock | Protéger la valorisation et le coût des ventes quand la comptabilité de stock s'applique. |
Ce que voient les utilisateurs
Quand un document choisi est daté dans la plage close, ERPNext bloque la création, l'amendement ou l'annulation une fois la période comptable terminée. Un type absent de la liste, ou dont la case Clos est décochée, reste disponible.
Dépannage
On peut encore comptabiliser un type de transaction. Ouvrez la période et confirmez que le DocType exact figure dans les documents clos, avec Clos coché. Confirmez aussi que la date de comptabilisation est dans la période et que l'enregistrement est validé.
La période ne s'enregistre pas. Vérifiez que la date de fin n'est pas dans le futur, que la plage est valide, que la société est la bonne, et qu'au moins une ligne de document clos est présente.
Questions fréquentes
Le rôle exempté contourne-t-il toutes les restrictions ?
Traitez les exemptions comme un accès finance contrôlé et testez le type de transaction exact. Certaines restrictions de clôture sont volontairement strictes. Ne supposez pas qu'elles se comportent comme le rôle plus large du gel des comptes.
Faut-il créer à l'avance la période du mois suivant ?
Créez-la après la fin du mois. Utilisez les permissions et la date de gel des comptes si vous devez contrôler les écritures pendant un mois encore ouvert.