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Enregistrer un chèque postdaté
Un chèque postdaté ne peut pas encore être déposé. La date comptable, la date du chèque et la date de compensation ne sont pas la même chose.
À quoi ça sert
Un chèque postdaté est reçu ou émis avant la date à laquelle il peut être déposé. Enregistrez-le avec sa date de référence, et utilisez un compte de compensation quand votre politique ne constate le règlement qu'après la compensation bancaire.
Enregistrer
- Créez l'écriture de paiement avec le numéro de chèque et la date de référence future.
- Utilisez le compte de chèque postdaté ou de compensation configuré quand il est exigé.
- Ne validez que selon votre approbation et votre politique comptable.
- Après compensation par la banque, transférez ou rapprochez le montant sur le compte bancaire.
- S'il est retourné ou devient périmé, extournez-le par le circuit approuvé. Voir Comptabilisation des chèques périmés.
Un brouillon n'affecte pas le grand livre ni le solde ouvert de la facture.
| Champ | Effet |
|---|---|
| N° de référence | Numéro du chèque. |
| Date de référence | Date imprimée sur le chèque. |
| Date de comptabilisation | Date comptable de l'écriture. Elle fixe la période du grand livre. |
| Payé depuis et payé vers | Comptes du tiers et compte de compensation ou de banque. |
| Date de valeur | Date réelle de règlement, utilisée au rapprochement. Elle ne déplace pas la date comptable d'origine. |
Dépannage
Le chèque touche le grand livre plus tôt que prévu. La date de comptabilisation commande la date du grand livre. La date de référence enregistre la date du chèque, mais ne déplace pas l'écriture. Suivez le circuit de compte de compensation documenté quand la constatation et la compensation bancaire n'ont pas lieu en même temps.
Le chèque manque au rapprochement bancaire. L'écriture validée doit utiliser le compte bancaire choisi et ne pas être déjà compensée. Vérifiez la plage de dates et le statut de compensation.
Le chèque postdaté est rejeté. Extournez-le ou annulez-le par le circuit approuvé pour que la facture redevienne ouverte, et enregistrez les frais bancaires à part s'il y en a. Conservez la référence du chèque et la preuve du rejet.
Questions fréquentes
Trois dates
La date de comptabilisation détermine la période du grand livre. La date de référence enregistre la date du chèque ou de la référence bancaire. La date de valeur enregistre le moment où la banque a réellement compensé.
Laisser le chèque en brouillon jusqu'à compensation ?
Un brouillon ne touche ni le grand livre ni le solde de la facture. Ne le faites que si cela correspond à la politique. Sinon, utilisez un compte de compensation qui enregistre la réception sans traiter la banque comme déjà compensée.
Comment suivre les chèques à venir ?
Utilisez des références, des dates et des comptes de compensation cohérents, et les rapports disponibles. N'ajoutez un rapport personnalisé contrôlé que si les vues standard ne couvrent pas le besoin opérationnel.