ERPNext
Gérer les trop-perçus clients
Si le client paie plus que le solde, on ne solde que la facture. Le reste reste une avance non affectée du même client.
À quoi ça sert
Si un client paie plus que le solde de la facture, n'affectez que le montant qui la solde. Laissez l'excédent non affecté, comme avance client, puis appliquez-le à une facture future ou remboursez-le par un paiement approuvé.
Un paiement non affecté ne réduit pas le solde d'une facture précise tant qu'il n'est pas affecté. Le tiers peut avoir un crédit global pendant que des factures restent ouvertes.
Enregistrer
- Enregistrez le montant total reçu dans une seule écriture de paiement.
- Affectez le solde de la facture dans les références.
- Laissez le reste non affecté.
- Utilisez le lettrage des paiements pour appliquer ce solde à une facture ultérieure, ou créez un remboursement contrôlé.
- Relisez le grand livre du client après l'affectation ou le remboursement.
Un brouillon n'affecte pas le grand livre.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Montant payé | Trésorerie totale reçue. |
| Montant affecté | Montant utilisé pour solder les factures courantes. |
| Montant non affecté | Crédit client disponible pour plus tard. |
| Tiers | Client propriétaire du crédit. |
| N° de référence | Preuve bancaire du trop-perçu. |
Dépannage
L'excédent n'apparaît pas sur une facture ultérieure. Il doit rester non affecté pour le même client, la même société, la même devise et le même compte de créance. Reprenez les avances sur une facture brouillon, ou utilisez le lettrage pour une facture déjà validée.
Un supplément de passerelle apparaît comme une avance client. ERPNext traite l'argent reçu au-delà des affectations de facture comme un solde non affecté. Si ce supplément est un produit ou une récupération de frais, et non un crédit client, facturez-le ou comptabilisez-le par le circuit pris en charge.
L'excédent a été affecté à la mauvaise facture. Utilisez le délettrage puis le lettrage quand seule l'affectation est fausse. Annulez et amendez l'écriture de paiement quand l'argent, le tiers ou le compte du grand livre est incorrect.
Questions fréquentes
Rembourser l'excédent ?
Utilisez un paiement sortant traçable ou un ajustement approuvé qui solde le client. Conservez le reçu d'origine et référencez le motif du remboursement.
Transférer le crédit à un autre client ?
Ne changez pas le tiers du reçu d'origine. Utilisez un transfert comptable approuvé, avec une piste et une autorisation claires, quand le crédit appartient vraiment à un autre tiers.