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Relance et intérêts de retard
La relance transforme un solde en retard en demande traçable. Elle ne remplace pas la facture et ne crée pas une nouvelle vente.
À quoi sert la relance
Une facture a dépassé son échéance. Les comptes clients montrent le retard, mais le client a besoin d'un avis formel : ce qui est dû, les intérêts ou frais de rappel, et le montant à régler.
La relance (Dunning) reprend les échéances de la facture de vente, calcule intérêts et frais facultatifs, conserve la lettre envoyée, et rattache le paiement ultérieur à la demande. Elle sert quand le suivi ordinaire ne suffit plus et que la politique de recouvrement exige un rappel formel.
Avant de commencer
La facture doit être validée et en retard. Créez au moins un type de relance. Choisissez le compte de produit et le centre de coûts qui recevront les intérêts et les frais.
Type de relance
Le type de relance garde des défauts réutilisables. Créez-en pour les étapes : premier rappel, second rappel, mise en demeure.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Est le défaut | Applique ce type automatiquement quand c'est pertinent. |
| Frais de relance | Montant fixe ajouté au rappel. |
| Taux d'intérêt annuel (%) | Taux annuel du calcul d'intérêts. |
| Lettre de relance | Corps et formule de politesse, par langue. |
| Compte de produit | Compte crédité quand les frais et intérêts sont payés. |
| Centre de coûts | Centre utilisé pour cette écriture. |
Créer la relance
Depuis la facture en retard. Ouvrez-la, Créer > Relance. Relisez les lignes d'échéancier en retard. Choisissez un type, ou saisissez frais, intérêts et texte à la main. Enregistrez et validez.
Depuis la liste. Ajoutez une relance, choisissez le client, récupérez les paiements en retard, sélectionnez les lignes et reprenez les articles. Complétez le rappel, enregistrez et validez.
La relance doit refléter le montant que vous voulez encaisser. Relisez les lignes de facture, les intérêts, les frais, le total ouvert, le compte de produit et le centre de coûts avant validation.
Encaisser
Quand le client paie la facture avec les intérêts et les frais :
- Ouvrez la relance validée.
- Choisissez Créer > Paiement.
- Relisez les factures référencées et le montant supplémentaire.
- Validez l'écriture de paiement.
ERPNext enregistre intérêts et frais dans la section déductions ou pertes de l'écriture de paiement, et solde la relance quand le montant complet est reçu.
Statuts
| Statut | Sens |
|---|---|
| Brouillon | Le rappel n'est pas validé. |
| Non résolue | Validée, le paiement exigé n'est pas reçu. |
| Résolue | Solde, intérêts et frais sont réglés. |
| Annulée | La relance validée a été annulée. |
Dépannage
Créer une relance n'est pas proposé. La facture doit être validée, avoir un solde ouvert, et avoir dépassé son échéance.
Intérêts ou frais sur le mauvais compte. Relisez le compte de produit et le centre de coûts du type et de la relance, avant de créer le paiement.
La relance reste non résolue. L'écriture de paiement liée doit être validée et couvrir facture, intérêts et frais référencés.