ERPNext
Grand livre des paiements
Le grand livre des paiements explique quelle facture un montant solde. Il ne crée pas une deuxième écriture comptable.
À quoi sert ce grand livre
Northstar Retail a une facture de vente de 1 796 dollars de Nova Industries et fait un paiement séparé de 525 dollars. Le mouvement bancaire est déjà enregistré, mais la facture reste entièrement ouverte tant qu'ERPNext ne sait pas que le paiement lui appartient. Le grand livre des paiements (Payment Ledger) garde cette relation entre facture et paiement.
C'est un grand livre spécialisé des comptes de créance et de dette. ERPNext s'en sert pour le restant dû, les avances, les affectations, l'ancienneté et le lettrage. Il ne crée pas une seconde écriture comptable et ne remplace pas le grand livre. Le grand livre explique les débits et les crédits. Celui-ci explique quelle référence de créance ou de dette ces montants soldent.
| Événement | Effet |
|---|---|
| Facture de vente validée | Crée une référence de créance client et son restant initial |
| Facture d'achat validée | Crée une référence de dette fournisseur et son restant initial |
| Écriture de paiement validée avec une référence de facture | Affecte le paiement tout de suite et réduit la facture citée |
| Paiement ou avance autonome validé | Crée un montant de tiers non affecté, rapprochable plus tard |
| Avoir ou note de débit affecté | Réduit la référence de créance ou de dette correspondante |
| Paiement lettré ou délettré | Met à jour la relation facture-paiement en conservant la transaction bancaire sous-jacente |
Lancer le rapport
- Ouvrez Comptabilité et choisissez Grand livre des paiements.
- Sélectionnez Nova Industries et la plage de dates.
- Choisissez le type de tiers et le tiers pour enquêter sur un client ou un fournisseur.
- Utilisez le compte, le numéro de pièce ou le numéro de pièce de contrepartie pour suivre une créance, une dette, un paiement ou une facture.
- Actualisez et attendez que toutes les écritures et les lignes de restant soient chargées.
| Colonne | Sens |
|---|---|
| Type et numéro de pièce | Document qui a créé cette ligne : facture, écriture de paiement ou écriture de journal |
| Type et numéro de pièce de contrepartie | Facture ou autre référence que la pièce solde |
| Montant | Valeur créée, affectée, extournée ou laissée ouverte par la ligne |
| Compte et tiers | Compte de créance ou de dette, et client ou fournisseur dont le solde est touché |
| Devise du compte | Devise du compte de tiers quand les valeurs en devise du compte sont incluses |
Une ligne de facture peut d'abord pointer contre elle-même, parce qu'elle crée la référence ouverte d'origine. Une écriture de paiement ultérieure pointe contre cette facture. Le rapport montre alors le restant après les écritures liées.
Le lettrage de 525 dollars
Avant lettrage, la facture de 1 796 dollars reste entièrement ouverte même si l'écriture de paiement de 525 dollars existe. Le paiement a été validé sans affecter cette facture dans sa table de références.
Le lettrage des paiements rapproche le paiement non affecté de la facture. Après lettrage, le restant devient 1 271 dollars et le statut devient Partiellement payé. L'écriture de paiement porte alors une affectation de 525 dollars vers la facture. ERPNext n'a pas fait passer 525 dollars de plus par la banque. Il a mis à jour la facture que le paiement existant solde.
Les balances âgées clients et fournisseurs utilisent ces références pour le restant et l'ancienneté au niveau de la facture. Le traitement du relevé de compte s'appuie sur ces soldes ouverts. Les outils de lettrage utilisent le même grand livre pour trouver les écritures non affectées éligibles et mettre à jour leurs références.
| Question | Outil |
|---|---|
| Quels comptes ont été débités et crédités ? | Grand livre |
| Pourquoi cette facture est-elle encore ouverte ? | Grand livre des paiements |
| Le solde bancaire a-t-il changé ? | Grand livre et l'écriture de paiement source |
| Quelle facture a reçu le paiement ? | Grand livre des paiements et la table de références |
| Quelles factures demander un encaissement ou un règlement ? | Balance âgée |
Dépannage
Une facture n'apparaît pas. Elle est validée et passe sur un compte dont le type est Créance ou Dette. Vérifiez société, tiers, dates et compte. Un brouillon n'a pas créé de lignes.
Un paiement existe et la facture reste ouverte. L'écriture est peut-être non affectée, affectée à une autre facture, ou passée pour un autre tiers ou un autre compte. Relisez la table de références, puis le lettrage si la bonne facture n'a pas été choisie à la saisie.
Le restant a changé de façon inattendue. Relisez paiements, avoirs, notes de débit, écritures de journal, lettrages et annulations liés à la facture. Comparez le numéro de pièce et le numéro de contrepartie.
Les deux grands livres ont l'air différents. Ils répondent à des questions différentes. Comparez la même société, les mêmes dates, le même compte, le même tiers, la même pièce et la même devise.
Questions fréquentes
Le lettrage ne crée pas en principe une autre écriture bancaire. Il change la référence de facture attachée à un paiement existant. L'écriture de paiement validée a déjà enregistré le mouvement de banque.
Un paiement peut se répartir sur plusieurs factures éligibles du même tiers et du même compte. Chaque affectation contribue au restant de sa facture.
Les lignes ne se modifient pas directement. ERPNext les génère depuis les documents validés et les actions de lettrage prévues. Corrigez la pièce source, ou utilisez le lettrage et le délettrage.
Le rapport se concentre sur les comptes configurés en Créance ou Dette et les tiers associés. Pour les autres types de comptes, utilisez le grand livre.