ERPNext
Comptes bancaires et modes de paiement
La banque identifie l’établissement, le compte bancaire l’iban opérationnel, et le mode de paiement le canal : virement, carte, espèces ou chèque.
À quoi servent ces fiches
ERPNext a besoin de deux informations pour enregistrer un mouvement d’argent : où l’argent est passé, et par quel canal. Le compte bancaire (Bank Account) représente le compte réel tenu chez une banque. Le mode de paiement (Mode of Payment) décrit le canal : virement, carte, espèces ou chèque.
Un encaissement par carte peut viser un compte d’attente, un virement le compte courant, et les espèces le comptoir. Lier chaque mode au bon compte de grand livre évite de le choisir à la main et simplifie le rapprochement.
Les quatre enregistrements
| Enregistrement | Rôle |
|---|---|
| Banque | Identifie l’établissement financier |
| Compte bancaire | Compte détenu par la société, un client ou un fournisseur |
| Compte | Compte de type Banque dans le plan comptable |
| Mode de paiement | Canal : espèces, chèque, carte ou virement |
Créer une banque
Allez dans Accueil > Comptabilité > Relevé bancaire > Banque et ajoutez l’établissement. Ne renseignez les détails d’intégration que si vous utilisez une connexion bancaire prise en charge.
Créer le compte bancaire de la société
- Dans le plan comptable, créez un compte sous les comptes bancaires. Le type de compte doit être Banque.
- Ouvrez Compte bancaire et cliquez sur Ajouter un compte bancaire.
- Choisissez la banque et saisissez le nom ou le numéro du compte.
- Sélectionnez Société comme type de tiers quand il s’agit du compte de la société.
- Liez le compte de grand livre correspondant.
- Ne le marquez comme défaut de la société que si c’est vraiment le compte habituel.
Ne conservez que les données utiles à l’exploitation et au rapprochement. Restreignez l’accès aux coordonnées bancaires.
Configurer les modes de paiement
Ouvrez Mode de paiement, choisissez le type et ajoutez un compte par défaut pour chaque société. Les espèces doivent en principe viser un compte de type Caisse. Un virement ou une carte vise le compte bancaire ou le compte d’attente correspondant.
Quel compte ERPNext retient
ERPNext utilise d’abord une valeur propre à la transaction, si elle est saisie. Sinon il peut reprendre le défaut de la société ou le compte lié au mode de paiement. Vérifiez toujours les comptes « payé depuis » et « payé vers » avant de valider une écriture de paiement.
Relevés et rapprochement
Les transactions bancaires servent à importer ou synchroniser les lignes de relevé. Le rapprochement bancaire les lettre ensuite avec les écritures de paiement et les écritures de journal. Le chapitre Banque et paiements regroupe ces pages.
Dépannage
Un compte bancaire du grand livre n’est pas proposable. Vérifiez qu’il appartient à la même société, que ce n’est pas un groupe, qu’il est actif et que son type est Banque.
Un mode de paiement propose le mauvais compte. Relisez ses comptes par société et la société de la transaction.