Retour de vente

À quoi sert le retour de vente

Un retour de vente (Sales Return) enregistre les marchandises qu'un client renvoie après livraison ou facturation. Selon le circuit d'origine, ERPNext l'enregistre par un bon de livraison retour, une facture de vente retour (avoir, Credit Note), ou les deux.

Partez de la transaction d'origine validée. Le lien avec la vente est conservé, les articles et les taux d'origine sont repris, et les quantités retournées sont mises à jour correctement.

Avant de commencer

Confirmez :

• que le bon de livraison ou la facture d'origine est validé ;
• quels articles et quelles quantités le client retourne ;
• si la marchandise revient physiquement dans un entrepôt ;
• si la facture d'origine est impayée, partiellement payée ou soldée ;
• si le retour est un remboursement, un crédit pour une facture future, ou seulement une correction de stock ;
• les numéros de série ou de lot des articles suivis.

Si le droit local exige un avoir, n'annulez pas la facture d'origine seulement parce qu'elle est impayée. Suivez votre politique comptable et fiscale.

Choisir le bon document

Ne retournez pas le même stock par les deux documents. Si un bon de livraison retour a déjà réceptionné la marchandise, laissez la mise à jour du stock décochée sur l'avoir.

Créer un retour depuis un bon de livraison

1. Ouvrez le bon de livraison d'origine validé.
2. Choisissez Créer > Retour de vente.
3. Relisez le client, l'entrepôt de retour, la date de comptabilisation, les articles et les taux repris.
4. Ne gardez que les lignes retournées. Saisissez la quantité retournée. ERPNext représente ces quantités en valeurs négatives.
5. Pour les articles suivis, choisissez les numéros de série ou de lot retournés.
6. Enregistrez et validez le bon de livraison retour.

Pour un retour partiel, réduisez la quantité négative à ce qui est réellement reçu. Si le brouillon reprend -10 et que le client en retourne 3, saisissez -3.

Après validation, le solde de stock augmente dans l'entrepôt choisi. ERPNext met aussi à jour la quantité retournée sur le bon d'origine et sur la commande liée. Un bon entièrement retourné peut afficher Retour émis.

Créer un retour depuis une facture de vente

1. Ouvrez la facture de vente d'origine validée.
2. Choisissez Créer > Retour / Avoir.
3. Confirmez que Est un retour (avoir) et Retour contre identifient le retour et la facture d'origine.
4. Retirez les lignes qui ne sont pas retournées et saisissez des quantités négatives pour les lignes retournées.
5. Activez la mise à jour du stock seulement si la marchandise doit entrer en stock par cet avoir.
6. Si le stock est mis à jour, confirmez l'entrepôt et les séries ou lots exigés.
7. Relisez les taux, les taxes, la date et le total retourné.
8. Enregistrez et validez l'avoir.

L'avoir validé extourne les montants de créance, de produit et de taxe applicables. Si la mise à jour du stock est active, il réceptionne aussi les articles retournés et crée le mouvement de stock correspondant.

Champs importants

Dans un tableau d'articles, le point avant le code indique la disponibilité : vert en stock, rouge en rupture.

Facture impayée, partielle ou soldée

Facture impayée

Créez un avoir pour la quantité ou la valeur retournée. Si la marchandise revient physiquement, activez la mise à jour du stock sur l'avoir, ou créez un bon de livraison retour séparé.

N'annulez la facture d'origine que si toute la transaction doit être extournée, qu'ERPNext permet l'annulation, et que vos règles légales et d'audit l'autorisent. Utilisez un avoir quand la facture d'origine doit rester dans la piste, ou quand seule une partie de la vente est retournée.

Facture partiellement ou entièrement payée

Créez l'avoir contre la facture d'origine. Le crédit client qui en résulte peut :

• être affecté à une autre facture de vente ouverte ;
• être conservé pour une vente future ;
• être remboursé par une écriture de paiement sortante, selon le circuit comptable.

Utilisez le lettrage des paiements quand factures, paiements et crédits doivent être affectés ou corrigés. Confirmez le client, les références et les montants avant de valider un ajustement.

Échange d'un article

Enregistrez l'article retourné par le document de retour adapté. Créez une nouvelle facture ou transaction de vente pour l'article de remplacement. Affectez le crédit client à la nouvelle facture quand c'est le cas. Garder le retour et le remplacement comme transactions liées mais distinctes rend le stock et la comptabilité plus faciles à auditer.

Effet sur le stock et les comptes

Un bon de livraison retour validé augmente le stock et met à jour les quantités retournées. Il ne crée pas de crédit client.

Un avoir validé extourne la créance, le produit et les taxes applicables. Si la mise à jour du stock est active, il augmente aussi le stock. En inventaire permanent, ERPNext passe les écritures d'entrepôt pour que le grand livre des stocks et le compte d'entrepôt restent synchronisés.

Vérifiez quantité et valorisation dans le rapport du grand livre des stocks. Vérifiez le crédit client et les écritures dans le grand livre et le rapport des créances.

Statuts

Dépannage

Questions fréquentes

Peut-on ne retourner qu'une partie ?

Oui. Retirez les lignes non retournées et ramenez la quantité négative à la quantité réellement retournée.

Bon de livraison retour ou avoir ?

Le bon de livraison retour mouvemente le stock. L'avoir traite la comptabilité client. Utilisez un avoir avec mise à jour du stock quand les deux effets doivent tenir dans un seul document.

Peut-on créditer sans reprendre de marchandise ?

Oui. Créez un avoir et laissez la mise à jour du stock décochée.

Un crédit client peut-il servir sur une facture future ?

Oui. Affectez l'avoir validé par le circuit de paiement ou de lettrage adapté.

Peut-on rembourser un client qui a déjà payé ?

Oui. Enregistrez d'abord l'avoir, puis traitez et lettrez le paiement sortant selon la politique comptable.

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