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Compte bancaire
Le compte bancaire identifie le compte réel. Pour la société, il relie l'établissement au compte de type Banque du grand livre.
Trois enregistrements distincts
Un compte bancaire (Bank Account) représente un vrai compte bancaire ou de carte, détenu par une société, un client ou un fournisseur. Pour un compte de société, il relie la fiche Banque au compte de grand livre de type Banque, utilisé par les paiements, les imports de relevé et le rapprochement.
| Enregistrement | Rôle |
|---|---|
| Banque | L'établissement. |
| Compte bancaire | L'identité réelle du compte et son propriétaire. |
| Compte du plan | Le grand livre où le solde de la société est passé. |
Avant de commencer
Créez la banque et, pour un compte de société, un compte sous les comptes bancaires du plan comptable. Son type doit être Banque, avec la bonne société et la bonne devise.
Créer un compte de société
- Allez dans Comptabilité > Banque > Compte bancaire et ajoutez-en un.
- Donnez un nom identifiable, par exemple compte d'exploitation ou compte de paie.
- Choisissez la banque.
- Cochez Compte de société quand le compte appartient à l'une de vos sociétés.
- Choisissez la société et le compte du grand livre.
- Cochez Compte par défaut seulement si ce doit être le compte bancaire par défaut de la société. N'en visez qu'un.
- Saisissez le numéro, le code d'agence, l'IBAN s'il s'applique, et les autres identifiants non secrets.
- Enregistrez.
Compte d'un client ou d'un fournisseur
Laissez Compte de société décoché, puis choisissez le type de tiers et le tiers. Cela sert aux instructions de paiement, aux remboursements, ou aux circuits qui ont besoin des coordonnées du tiers. Ce compte ne devient pas un grand livre de société et ne doit pas être choisi comme compte qui passe le mouvement de trésorerie de la société.
Champs
| Champ | Effet |
|---|---|
| Nom du compte | Identifiant lisible du compte réel. |
| Banque | Établissement qui le détient. |
| Compte de société | Affiche la société et le grand livre, et marque le compte comme appartenant à l'organisation. |
| Société | Doit correspondre au compte de grand livre lié. |
| Compte de société (grand livre) | Compte de type Banque des écritures. |
| Compte par défaut | Compte utilisé là où le circuit prend le défaut de la société. |
| Carte de crédit | Identifie un compte de carte là où le circuit le prend en charge. |
| Type de tiers et tiers | Propriétaire d'un compte client, fournisseur, employé ou autre. |
| IBAN | Identifiant international. Laissez vide si le pays n'utilise pas l'IBAN. |
| Code d'agence | Code de routage, de tri ou d'agence de votre système bancaire. |
| Numéro de compte | Numéro fourni par l'établissement. Évitez de l'exposer dans des exports larges. |
| Identifiant d'intégration | Identifiant d'une intégration bancaire prise en charge. |
| Désactivé | Empêche la sélection pour une nouvelle activité, en gardant l'historique. |
Où il sert
Le compte de société sert aux écritures de paiement et demandes de paiement, à la synchronisation ou l'import de relevé, aux transactions bancaires, au rapprochement, aux garanties, et à d'autres intégrations et rapports. Configurez les défauts de mode de paiement pour que espèces, chèque, carte et virement utilisent le bon compte.
Protection des données
Limitez l'accès aux numéros complets et aux identifiants d'intégration. Les captures doivent utiliser des numéros fictifs ou masqués. Ne stockez pas de mot de passe de banque en ligne dans le numéro de compte, le mot de passe de PDF de relevé, les commentaires ou les pièces jointes. Le mot de passe de PDF de relevé ne sert qu'au circuit de relevé chiffré pris en charge : restreignez qui peut le lire ou le modifier.
Dépannage
Le compte du grand livre ne se sélectionne pas. Il doit appartenir à la société choisie, ne pas être un compte de regroupement, être actif, avoir la bonne devise, et être de type Banque.
Les paiements utilisent un autre compte. Vérifiez le défaut du mode de paiement pour la société, le compte bancaire sélectionné, le compte par défaut de la société, et tout compte saisi directement sur la transaction.
Les transactions vont à la mauvaise société. Relisez le propriétaire du compte bancaire et le grand livre lié. Corrigez la fiche avant d'importer d'autres lignes.
L'IBAN est rejeté. Saisissez un IBAN officiellement valide, sans inventer de préfixe de pays. Laissez le champ vide pour les pays qui n'utilisent pas l'IBAN.
Le compte ne doit plus servir. Désactivez-le au lieu de le supprimer. Des paiements, transactions et rapprochements historiques peuvent encore s'y référer.
Questions fréquentes
Un compte bancaire pour plusieurs grands livres ?
Non. Créez un compte bancaire par relation entre un compte réel et un grand livre de société.
Deux sociétés dans la même banque ?
Oui. Une seule fiche Banque, et des comptes bancaires et grands livres séparés par société.
Une carte de crédit est-elle un compte de banque ou de passif ?
Le classement du grand livre dépend du plan et de la politique locale. Marquez le compte bancaire comme carte de crédit là où c'est pertinent, et confirmez le traitement du compte lié avec la finance.