ERPNext
Gérer des transactions en plusieurs devises
Le client voit 1 200 euros. Le taux 1,15 enregistre 1 380 dollars. Le taux de liste de prix reste 1 si la liste est aussi en euros.
Le parcours
EuroTech Retail veut recevoir et payer une facture en euros, tandis que Nova tient ses livres en dollars. Ce guide suit une facture de vente de 1 200 euros à 1 EUR = 1,15 USD. Le client voit 1 200 euros. ERPNext enregistre 1 380 dollars. Les mêmes contrôles s'appliquent aux achats, avec le fournisseur et les champs de dette. Terminez d'abord la configuration : euro activé, devise de facturation du client, créances euros liées, liste de prix de vente en euros, taux daté ou fournisseur, compte d'écart de change. Testez facture et paiement en brouillon.
Facture de vente
- Ajoutez une facture de vente.
- Choisissez la société et EuroTech Retail.
- Confirmez la date, l'échéance et la devise EUR.
- Relisez le taux. Son libellé indique le sens. Ici il convertit le total en euros vers la valeur en dollars de la société : 1 EUR = 1,15 USD.
- Choisissez la liste Nova Europe EUR et confirmez qu'elle est en euros. Le taux de liste de prix est 1, parce que la liste et la facture sont en euros.
- Ajoutez l'article, la quantité et le taux, puis relisez taxes, conditions et totaux.
Une taxe ou un frais de type Réel saisi directement sur la transaction est saisi dans la devise de la transaction. Dans la section comptable, Débiter doit être les créances euros pour ce client et cette société. Comparez le total en devise de transaction et le total en devise de société avant validation. L'impression envoyée au client suit la devise de la pièce. Un format peut aussi montrer la devise de société si vous le prévoyez. Ne supposez pas que l'impression remplace le grand livre.
Paiement et achat
Créez l'écriture de paiement depuis la facture. Les devises viennent des comptes, pas d'un sélecteur libre. Vérifiez le montant en euros affecté et le montant reçu sur le compte bancaire dans sa devise. Si le taux du jour diffère de celui de la facture, constatez l'écart.
Un achat en devise reprend le fournisseur, le compte de dette dans la devise du compte, et le taux d'achat. Un même tiers peut avoir des transactions dans plusieurs devises seulement si les comptes et l'option de factures multidevises sur un seul compte de tiers ont été testés. Sinon, la devise de la pièce doit concorder avec la devise du compte de tiers.
En fin de mois, un solde étranger encore ouvert se réévalue sans changer le montant en devise du compte. Voir Réévaluation des taux de change.
Dépannage
La devise change mais les taux d'article ont l'air faux. Vous avez peut-être un taux de liste de prix différent du taux comptable. Les deux champs n'ont pas le même rôle.
La facture ne s'enregistre pas parce que la devise du compte diffère. Débiter ou Créditer n'est pas dans une devise compatible avec la pièce.
Le paiement reçoit un mauvais montant en dollars. Le compte bancaire et le taux source ne sont pas ceux du jour. Les devises viennent des comptes.
La devise imprimée n'est pas celle du contrat. La devise de la transaction et le format d'impression ne correspondent pas à l'accord.
Questions fréquentes
On ne peut pas omettre le taux de la facture et ne convertir qu'au paiement. La facture enregistre déjà l'équivalent en devise de société.
La facture et la liste de prix peuvent être dans des devises différentes. Le taux de liste de prix convertit alors les prix, à part du taux comptable.
L'écriture de paiement n'a pas de sélecteur de devise libre, parce que les comptes choisis portent la devise.
On peut montrer la devise de société sur le format d'impression en plus de la devise de la pièce, si le format le prévoit. Le grand livre reste la source des valeurs comptables.
Une facture étrangère encore impayée en fin de mois garde son montant en devise et sa valeur portée. La réévaluation ajuste la valeur en devise de société si la politique l'exige. Elle ne change pas ce que le client doit en euros.