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Banque (Bank)
La fiche Banque identifie l'établissement, pas un numéro de compte. Elle ne crée pas de compte au grand livre.
À quoi sert la fiche Banque
Une banque (Bank) identifie un établissement financier. Les comptes bancaires, les garanties, les mappings de relevé et certaines intégrations s'y réfèrent. Créez une fiche par établissement, pas une fiche par numéro de compte.
Elle ne crée pas de compte au grand livre. Le compte se crée à part dans le plan comptable.
Avant de commencer
Rassemblez le nom officiel, le code SWIFT ou BIC s'il s'applique, le site public, et les noms de colonnes du fichier de relevé.
Créer la banque
- Allez dans Comptabilité > Banque > Banque et ajoutez une banque.
- Saisissez le nom complet, pour la distinguer d'établissements au nom proche.
- Saisissez le numéro SWIFT et le site web quand ils sont utiles. Ne stockez pas une URL privée de banque en ligne.
- Enregistrez.
- Créez ensuite un ou plusieurs comptes bancaires liés.
| Champ | Effet |
|---|---|
| Nom | Nom affiché sur les comptes et enregistrements bancaires liés. |
| Numéro SWIFT | Code d'identification pour les instructions internationales. Il ne remplace pas le numéro de compte. |
| Site web | Site public de référence. |
| Mapping des transactions | Fait correspondre les colonnes du relevé aux champs de transaction bancaire. |
| Jeton d'accès Plaid | Sert l'intégration Plaid quand elle est configurée. Traitez ces identifiants comme des secrets. |
Mapper les colonnes du relevé
Utilisez le mapping quand les intitulés du relevé ne correspondent pas à ceux qu'ERPNext attend.
- Ouvrez la fiche Banque.
- Dépliez la section de relevé ou d'import.
- Ajoutez une ligne par champ de transaction requis.
- Saisissez l'intitulé exact de la colonne du fichier.
- Enregistrez, puis testez avec un petit relevé.
Les mappings courants couvrent la date, le dépôt, le retrait, la description, la référence, l'identifiant de transaction et le tiers. Ne mappez pas deux colonnes sources différentes vers la même cible sans savoir comment l'importateur les traite.
Le mapping est sur la banque parce que les établissements n'exportent pas le même format. Si un établissement fournit plusieurs formats incompatibles, normalisez les fichiers avant l'import, ou documentez clairement le format pris en charge.
Ensuite
Créez le compte de type Banque dans le plan de la société, le compte bancaire de société lié à ce compte, les comptes bancaires de tiers si les coordonnées client ou fournisseur doivent être stockées, et un mode de paiement. Testez l'import de transactions et le rapprochement. Le tableau de bord de la banque permet aussi de créer des comptes ou des garanties liés.
Dépannage
La banque n'apparaît pas dans le compte bancaire. Confirmez que la fiche est enregistrée, et que le nom n'a pas été désactivé ou renommé dans une autre session.
Les colonnes importées sont vides ou décalées. Comparez les intitulés au mapping. Vérifiez les espaces, la casse, le format de date, le sens des montants, et les lignes d'en-tête en trop.
La validation SWIFT échoue plus loin. Utilisez le BIC officiel. Le SWIFT identifie en principe la banque. Le numéro de compte ou l'IBAN identifie le compte.
Faut-il une fiche par agence ? En général non. Mettez l'agence et les identifiants de compte sur le compte bancaire, sauf si les établissements sont vraiment distincts dans votre circuit.
Questions fréquentes
Plusieurs comptes de société sur la même banque ?
Oui. Créez un compte bancaire par compte réel, tous liés à la même fiche Banque.
Supprimer une banque efface-t-il les transactions ?
Les enregistrements liés empêchent en principe la suppression. Désactivez ou conservez la fiche quand l'historique en dépend.
Faut-il stocker des identifiants de connexion ?
Non. Utilisez les réglages d'intégration et la gestion des secrets prévus. Ne mettez ni identifiant, ni mot de passe, ni jeton dans des notes visibles.