ERPNext
Importer les données de base comptables
Les données de base s'importent avant les transactions et les soldes d'ouverture, avec l'outil Data Import quand aucun importeur spécialisé n'existe.
À quoi sert cet import
Importez les données de base avant les transactions et les soldes d'ouverture. Pour les fiches qui n'ont pas d'importeur spécialisé, utilisez l'outil d'import de données (Data Import) d'ERPNext.
Ordre d'import
- Groupes et enregistrements parents.
- Données de base indépendantes de la société.
- Données de base propres à la société.
- Tiers et adresses.
- Articles (Items) et entrepôts (Warehouses).
- Banques, paiements, taxes et conditions.
Par exemple, importez les groupes de clients et les territoires avant les clients, et les groupes d'articles et les unités de mesure (UOM) avant les articles.
Télécharger le modèle ERPNext
- Allez dans Accueil > Import de données et réglages > Importer des données (Home > Data Import and Settings > Import Data).
- Créez un nouvel import de données.
- Sélectionnez le DocType.
- Choisissez Insérer de nouveaux enregistrements (Insert New Records).
- Téléchargez le modèle.
- Ne gardez que les colonnes nécessaires à la correspondance approuvée.
Ne construisez pas le modèle de mémoire. Les champs obligatoires et les champs dépendants de la version en cours peuvent différer d'une version plus ancienne.
Remplir le modèle
Laissez les en-têtes de colonnes inchangés. Pour les champs de lien, utilisez le nom ERPNext exact.
Pour les données de base en arbre, importez d'abord les parents et renseignez Est un groupe (Is Group) correctement. Pour les tables enfants, respectez la structure de lignes de l'importeur et testez avec une seule fiche avant de charger le fichier entier.
Tester un petit lot
Importez deux à cinq fiches représentatives :
- une fiche simple ;
- une fiche avec tous les liens facultatifs ;
- une fiche avec une table enfant ;
- un tiers en devise étrangère, s'il y en a ;
- une fiche désactivée ou historique.
Ouvrez chaque fiche importée et testez-la dans une transaction en brouillon.
Lancer l'import complet
- Téléversez le fichier approuvé.
- Démarrez l'import.
- Téléchargez ou copiez le journal des échecs.
- Corrigez le fichier de travail source, pas seulement la ligne en échec dans ERPNext.
- Réimportez les enregistrements rejetés.
- Notez les nombres importés et rejetés dans le classeur de contrôle.
Adresses et contacts
N'importez l'adresse (Address) et le contact (Contact) qu'une fois les tiers créés. Renseignez la table enfant des liens pour rattacher chaque fiche à son client, son fournisseur ou un autre tiers.
Pour les fiches principales, cochez les indicateurs de facturation, de livraison ou de fiche principale, puis vérifiez que le formulaire du tiers affiche les bons défauts.
Articles et comptes par défaut
Pour les articles, vérifiez :
- Gérer le stock (Maintain Stock) ;
- l'unité de mesure de stock ;
- le groupe d'articles ;
- l'entrepôt par défaut ;
- les comptes de produit et de charge ;
- le centre de coûts (Cost Center) ;
- le modèle de taxe ;
- la méthode de valorisation, quand elle compte.
Un import réussi ne prouve pas que les comptes par défaut sont justes.
Corriger les imports de données de base
Utilisez Mettre à jour les enregistrements existants (Update Existing Records) pour les corrections approuvées. Ne créez pas une seconde fiche parce que le premier import contenait une faute d'orthographe. Si un doublon a déjà servi dans une transaction, suivez le processus de renommage ou de fusion pris en charge.
Liste de contrôle
- le nombre source égale le nombre importé plus le nombre rejeté ;
- pas de doublon inattendu ;
- les arbres de parents sont justes ;
- les défauts des tiers et des articles sont justes ;
- les adresses et les contacts sont liés ;
- les fiches désactivées le restent ;
- des brouillons de vente, d'achat, de paiement et de stock récupèrent les valeurs attendues.