ERPNext
Recalculer le grand livre
Le recalcul du grand livre reconstruit les écritures de pièces validées. Ce n'est pas un moyen de changer le sens commercial de la transaction.
À quoi ça sert
Le document source est corrigé, mais un rapport montre encore les anciennes valeurs du grand livre. Le recalcul du grand livre (Repost Accounting Ledger) régénère les écritures des transactions validées choisies. C'est un outil de réparation administrative, pas un moyen de changer le sens commercial d'une transaction.
Utilisez-le seulement pour des corrections prises en charge ou des réparations système, puis vérifiez le document et les rapports.
Avant de commencer
Il faut le rôle Administrateur système. Les rôles comptables standard ne peuvent pas créer ni valider cet enregistrement. La transaction source est validée et appartient à la société choisie. Elle contient maintenant les bons comptes, dimensions, montants, taxes et informations de valorisation. Le type de pièce figure dans les types de documents autorisés des réglages comptables. La période est ouverte : ERPNext ne recalcule pas une pièce couverte par une pièce de clôture validée. Prévoyez une sauvegarde et un plan de test avant une correction large ou critique.
Le recalcul n'est pris en charge que pour les types configurés. Exemples courants : facture de vente, facture d'achat, écriture de paiement, écriture de journal, bon de réception, note de frais.
Autoriser un type de pièce
Dans les réglages comptables, onglet Paiements, section Recalcul, ajoutez chaque type permis à Types de documents autorisés, puis enregistrez. Changer des champs comptables pris en charge après validation peut déclencher un recalcul pour les types de cette liste. Retirez un type si l'organisation ne veut pas que ces changements lancent un recalcul. Ajouter un type autorise une réparation sensible. Ce n'est pas une obligation d'ajouter chaque transaction.
Créer le recalcul
Cherchez Recalcul du grand livre et ajoutez-en un. Choisissez la société des pièces sources. Laissez Supprimer les écritures annulées décoché pour un recalcul normal.
Dans Pièces, ajoutez les documents validés à recalculer. Choisissez le type, puis le numéro. La liste est limitée aux enregistrements validés de la société. L'exemple de la source est l'écriture de journal ACC-JV-2026-00005, un transfert de 250 du compte bancaire de démonstration vers la caisse. Enregistrez le brouillon.
Prévisualiser et valider
Choisissez Afficher l'aperçu avant de valider. ERPNext régénère la carte du grand livre depuis le document source actuel et la compare aux écritures existantes. Les lignes rouges sont les écritures actuelles qui seront remplacées ou extournées. Les lignes vertes sont celles qu'ERPNext va générer. Contrôlez comptes, débits, crédits, numéro de pièce, centre de coûts et dimensions. Si une ligne proposée est fausse, revenez au document source. Ne validez pas le recalcul en espérant qu'il corrigera un document source incorrect.
Validez seulement quand l'aperçu est juste. Cinq pièces ou moins sont traitées tout de suite. Au-delà de cinq, le travail est mis en file et un message indique que le recalcul a commencé.
Ensuite, ouvrez chaque pièce source et Voir > Grand livre, ou filtrez le grand livre par numéro. Les comptes et dimensions voulus sont là, le débit égale le crédit, les anciennes valeurs ne pèsent plus, et le rapport financier montre le résultat attendu.
Le recalcul change les écritures du grand livre, pas le statut validé ni le sens commercial de la source. Si la transaction elle-même doit être inversée, utilisez son annulation, son retour, son avoir, sa note de débit ou son amendement.
Champs et garde-fous
| Champ | Effet |
|---|---|
| Société | Limite les pièces et la reconstruction à une société. |
| Supprimer les écritures annulées | Supprime les lignes annulées du grand livre, du grand livre des paiements et du grand livre des avances, avant régénération. Laissez décoché. Réservé à un nettoyage diagnostiqué, avec un conseil technique. |
| Type et numéro de pièce | Document validé à régénérer. Le type doit être autorisé. |
| Afficher l'aperçu | Compare les écritures actuelles à la carte nouvellement générée. |
Une période close bloque le recalcul si la pièce tombe à la date ou avant la dernière pièce de clôture validée de la société. Une facture de vente avec produits constatés d'avance, ou une facture d'achat avec charges constatées d'avance, ne peut pas être recalculée par cet outil. Le grand livre immuable est respecté : en option normale, ERPNext extourne l'ancien effet et crée l'effet régénéré, au lieu d'inviter à modifier les lignes à la main. Ne mélangez pas des corrections sans rapport. Testez une pièce représentative, traitez le plus petit lot utile, attendez les tâches de fond, et vérifiez les rapports.
Dépannage
Le type de pièce n'est pas disponible. Ajoutez-le dans les types autorisés, enregistrez, rouvrez le recalcul. Ne l'ajoutez pas seulement pour contourner une restriction voulue.
Le numéro n'est pas disponible. La société doit correspondre, la pièce être validée, et le type être le bon. Les brouillons et les pièces annulées ne sont pas proposés pour un recalcul normal.
Exercice clos. La date est couverte par une pièce de clôture validée. Ne contournez pas la clôture. Suivez la réouverture contrôlée et l'approbation comptable.
Comptabilité différée activée. La facture contient du différé. Le recalcul est bloqué parce qu'il peut entrer en conflit avec les échéanciers. Utilisez le circuit de comptabilité différée.
L'aperçu ne correspond pas à la correction voulue. Arrêtez-vous et inspectez la source : compte, montant, taxe, centre de coûts, dimensions, taux, valorisation de stock liée. L'aperçu reflète le document tel qu'il est.
Le rapport montre encore un solde inattendu. Rafraîchissez et confirmez société, dates, livre financier, devise, compte et filtres de pièce. Une autre pièce peut contribuer au solde.
Questions fréquentes
Le recalcul change-t-il le document source ?
Non. Il recalcule les écritures à partir des données actuelles. Il ne change ni le statut validé, ni les articles, ni le tiers, ni l'objet commercial.
À la place d'une annulation ?
Non. Corrigez la transaction par son circuit métier quand le document source est faux. Ne recalculez que si la source est juste et que ses écritures doivent être régénérées.
Plusieurs pièces ?
Oui, de la même société. Cinq ou moins tout de suite, davantage en arrière-plan. Des lots petits et liés sont plus faciles à vérifier.
Pourquoi les lignes anciennes et nouvelles sont-elles identiques ?
Cela peut être juste si vous vérifiez ou reconstruisez sans changer les valeurs. Si vous attendiez une différence, confirmez que la correction du champ source a été enregistrée avant l'aperçu.
Un brouillon change-t-il les rapports ?
Non. L'enregistrement et l'aperçu ne remplacent pas les écritures. La reconstruction a lieu à la validation et au traitement.